金石资源
(603505)
总市值：167.41亿
PE(静)：65.13
PE(2025E)：44.66
总股本：8.42亿
PB(静)：9.28
利润(2025E)：3.75亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为7.37%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为13.2%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为7.37%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到46.6%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：关于萤石行业的监管政策?
答：萤石是国家战略资源,是氟化工产业的源头。监管政策方面,从矿业权管理层面看,由国家自然资源部门负责,受通用的矿产资源管理体系约束,具体的探矿、采矿许可由省级自然资源主管部门审批与管理。从日常运营监管看,作为资源开采类行业,萤石企业受到严格的安全与环保常态化监管,监管职责由地方政府的相关职能部门如应急管理局、生态环境局履行,目前处于常态化的严监管、高压态势。去年针对萤石矿山,有全国性安全专项检查,也表明国家对萤石行业的安全、环保要求正在持续趋严。安全与环保监管的高标准、严要求是国家及地方对矿山行业的常态化要求。作为矿山企业,我们要时刻绷紧这根弦。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据申万宏源宋涛的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金石资源的合理估值约为--元，该公司现值19.89元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金石资源需要保持46.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师宋涛对其研究比较深入（预测准确度为36.06%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E3.38
-
2026E5.68
-
2027E7.63
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC7.36%
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利润5年增速3.48%--
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营收5年增速27.75%--
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净利率9.24%
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销售费用/利润率4.03%
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股息率0.22%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)41.27%
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财费货币率(%)0.15%
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应收账款/利润(%)177.64%
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存货/营收(%)30.93%
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经营现金流/利润(%)213.02%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)10.32%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)24.88%
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流动比率0.80%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)14.09%
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货币资金/流动负债(%)22.64%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)3.83%
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应收账款/利润3年变动比例(%)351.36%
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存货/营收环比(%)-4.01%
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在建工程/利润(%)280.83%
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在建工程/利润环比(%)0.21%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-0.84%
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经营性现金流/利润(%)213.02%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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尚烁徽华泰保兴价值成长A150000
行业相对指标
相关评级
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