振江股份

(603507)

总市值：44.38亿

PE(静)：24.16

PE(2025E)：10.56

总股本：1.84亿

PB(静)：1.77

利润(2025E)：4.20亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.08%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.31%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额13.96亿元，累计分红总额1.86亿元，分红融资比为0.13。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括融通基金的王迪，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为10.08亿元，已累计从业6年287天。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据民生证券朱碧野的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，振江股份的合理估值约为24.62元，该公司现值24.08元，现价基于合理估值有2.25%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

振江股份需要保持22.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师朱碧野对其研究比较深入（预测准确度为79.86%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    8.07%
  • 利润5年增速
    29.99%
    --
  • 营收5年增速
    31.42%
    --
  • 净利率
    5.30%
  • 销售费用/利润率
    27.20%
  • 股息率
    1.67%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    9.43%
  • 有息资产负债率(%)
    31.37%
  • 财费货币率(%)
    0.22%
  • 应收账款/利润(%)
    307.77%
  • 存货/营收(%)
    35.94%
  • 经营现金流/利润(%)
    209.09%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    7.53%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    51.11%
  • 流动比率
    1.15%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    11.31%
  • 货币资金/流动负债(%)
    25.63%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -8.61%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    5.04%
  • 在建工程/利润(%)
    96.95%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -42.26%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -5.23%
  • 经营性现金流/利润(%)
    209.09%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 陶灿 田元泉
    建信新能源行业股票A
    4735200
  • 程洲
    国泰聚信价值优势灵活配置混合A
    3701173
  • 陶灿
    建信兴润一年持有混合
    1441020
  • 程洲
    国泰金牛创新成长混合
    1275000
  • 程洲
    国泰兴泽优选一年持有期混合A
    1190000
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

价投圈与资讯