惠发食品
(603536)
总市值：26.98亿
PE(静)：-162.69
PE(2025E)：--
总股本：2.45亿
PB(静)：6.39
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为0.81%，生意回报能力不强。去年的净利率为-0.65%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.22%，投资回报一般，其中最惨年份2021年的ROIC为-10.54%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报7份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：8月28日印尼工业部清真工业中心主任一行赴惠发访考察，达成的合作意向大概什么规模？印尼清真食品认证什么时候可以完成并进入印尼市场？印尼方表示全方位、全周期支持惠发食品会有何体现？印尼乃至东盟清真食品市场乐观、中性、悲观预计分别会为惠发带来多少营收和利润增长？惠发连年亏损，东南亚清真市场是扭转困局的最大契机，也是当下投资者最关系的事情，希望业绩说明会上，惠总能为大家详细介绍公司在与印尼合作和东南亚清真食品市场开拓方面的计划和进展。
答：尊敬的投资者您好，印尼方面来公司调研，双方就未来在标准对接、市场准入和供应链协作等领域的合作进行了沟通，公司也想借此机会了解海外市场。未来公司将会持续关注市场动态，根据经营发展情况，逐步拓展海外市场，并做好经营管理，努力提升经营业绩，争取更好的报广大投资者，公司会按照交易所的相关规定依法合规的披露有关信息，感谢您的关注与支持。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，惠发食品的合理估值约为--元，该公司现值11.03元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
惠发食品需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC0.81%
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利润5年增速----
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营收5年增速9.73%--
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净利率-0.65%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)35.31%
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财费货币率(%)0.12%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)7.92%
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经营现金流/利润(%)1195.20%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)6.46%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)28.41%
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流动比率0.68%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)12.84%
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货币资金/流动负债(%)29.54%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-9.20%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)1195.20%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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谢玮中信建投远见回报A2900
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马韬华安中证1000指数增强A1500
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马韬华安中证500指数增强A500
行业相对指标
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价投圈与资讯
