广信股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

广信股份

(603599)

总市值：97.58亿

PE(静)：12.53

PE(2025E)：12.43

总股本：9.10亿

PB(静)：0.98

利润(2025E)：7.85亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.99%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为16.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.77%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.99%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额21.93亿元，累计分红总额25.03亿元，分红融资比为1.14。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司市盈率处于近十年来的35.05%分位值，距离近十年来的中位估值还有13.16%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括泰信基金的徐慕浩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为3.93亿元，已累计从业5年315天。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司吴頔的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，广信股份的合理估值约为--元，该公司现值10.72元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

广信股份需要保持13.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吴頔对其研究比较深入（预测准确度为55.30%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

7.28
2026E

10.81
2027E

--

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

4.99%
利润5年增速

12.96%

--
营收5年增速

8.34%

--
净利率

16.67%
销售费用/利润率

8.10%
股息率

2.54%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

18.53%
有息资产负债率(%)

18.24%
财费货币率(%)

-0.13%
应收账款/利润(%)

17.33%
存货/营收(%)

16.72%
经营现金流/利润(%)

68.73%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.89%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-10.87%
流动比率

1.89%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

39.51%
货币资金/流动负债(%)

76.27%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

43.61%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-38.28%
存货/营收环比(%)

-11.78%
在建工程/利润(%)

43.25%
在建工程/利润环比(%)

1.85%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-4.33%
经营性现金流/利润(%)

68.73%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
钟帅

华夏行业景气混合

21755648
朱红裕

招商核心竞争力混合A

14589400
闵良超

汇丰晋信新动力混合A

6271422
刘苏

景顺长城价值边际灵活配置混合A

4716677
朱红裕

招商社会责任混合A

3004010

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行业相对指标