广信股份

(603599)

总市值：105.14亿

PE(静)：7.30

PE(2025E)：9.84

总股本：9.10亿

PB(静)：1.10

利润(2025E)：10.68亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.04%，生意回报能力一般。去年的净利率为24.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市10年以来，累计融资总额21.93亿元，累计分红总额22.57亿元，分红融资比为1.03。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括泰信基金的徐慕浩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为5.37亿元，已累计从业5年176天。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国金证券陈屹的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，广信股份的合理估值约为17.99元，该公司现值11.55元，现价基于合理估值有55.79%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

广信股份需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈屹对其研究比较深入（预测准确度为70.65%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    7.95
  • 2025E
    10.05
  • 2026E
    11.64
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    11.03%
  • 利润5年增速
    26.77%
    --
  • 营收5年增速
    15.56%
    --
  • 净利率
    24.42%
  • 销售费用/利润率
    4.44%
  • 股息率
    4.17%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    71.45%
  • 有息资产负债率(%)
    24.02%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    29.28%
  • 存货/营收(%)
    15.38%
  • 经营现金流/利润(%)
    50.90%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.20%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -14.91%
  • 流动比率
    2.15%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    36.08%
  • 货币资金/流动负债(%)
    236.83%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    57.64%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -10.62%
  • 在建工程/利润(%)
    17.35%
  • 在建工程/利润环比(%)
    0.56%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.15%
  • 经营性现金流/利润(%)
    50.90%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 钟帅
    华夏行业景气混合
    19349352
  • 朱红裕
    招商核心竞争力混合A
    13058208
  • 朱红裕
    招商社会责任混合A
    2814310
  • 钟帅
    华夏远见成长一年持有混合A
    2737871
  • 杜广 余袁辉
    天弘多元收益债券A
    1968120
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行业相对指标

相关评级

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