永艺股份
(603600)
总市值：33.72亿
PE(静)：11.38
PE(2025E)：9.17
总股本：3.31亿
PB(静)：1.45
利润(2025E)：3.68亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.99%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.71%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为9.99%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市10年以来，累计融资总额9.91亿元，累计分红总额9.84亿元，分红融资比为0.99。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司预估股息率5.54%。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到4.8%，就能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司本期盈利水平如何？
答：2024年，公司实现销售收入 47.49亿元、同比增长 34.22%，实现归母净利润 2.96亿元、同比下降 0.56%，扣非 后归母净利润2.93亿元、同比增长40.07%。2025年一季度， 公司实现销售收入 10.10亿元、同比增长 17.93%，实现归母 净利润5755万元、同比增长34.81%，扣非后归母净利润5401 万元、同比增长26.17%。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华泰证券刘思奇的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，永艺股份的合理估值约为18.37元，该公司现值10.18元，现价基于合理估值有80.53%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
永艺股份需要保持4.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘思奇对其研究比较深入（预测准确度为75.99%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E3.50
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2026E4.12
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2027E4.82
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.99%
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利润5年增速15.11%--
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营收5年增速14.14%--
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净利率6.35%
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销售费用/利润率105.05%
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股息率3.03%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)26.20%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)175.52%
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存货/营收(%)12.54%
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经营现金流/利润(%)118.31%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.38%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-2.48%
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流动比率1.32%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)36.41%
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货币资金/流动负债(%)87.58%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-19.34%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-28.89%
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存货/营收环比(%)1.92%
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在建工程/利润(%)62.88%
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在建工程/利润环比(%)-9.90%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-9.32%
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经营性现金流/利润(%)118.31%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王平招商量化精选股票发起式A3974250
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徐彦大成竞争优势混合A2447300
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盛丰衍西部利得量化成长混合A579400
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王平招商中证2000指数增强A346200
行业相对指标
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