镇海股份
(603637)
总市值：24.32亿
PE(静)：25.01
PE(2025E)：--
总股本：2.39亿
PB(静)：2.35
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为7.61%，生意回报能力一般。去年的净利率为18.79%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.46%，投资回报也较好，其中最惨年份2019年的ROIC为4.85%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
公司上市8年以来，累计融资总额3.54亿元，累计分红总额2.96亿元，分红融资比为0.83。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到30.6%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：简要介绍公司情况？
答：公司前身为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司的全资子公司——镇海炼化工程公司，于 2005年 1月改制成立镇海石化工程有限责任公司，于2009年 12月 28日整体变更为镇海石化工程股份有限公司，于 2017年 2月 8日在上海证券交易所成功上市。公司是国内较早从事石油化工工程设计、工程总承包业务的工程公司，公司专注于服务石油化工领域五十年，致力于在环境保护、油品质量升级、装置大型化改造、智能仓储系统、装置节能减排、化工新材料等技术领域进行研发及创新，在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏、大型储罐、自动化立体仓库等领域具有相对明显的技术优势。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
镇海股份需要保持30.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC7.60%
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利润5年增速8.93%--
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营收5年增速-12.91%--
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净利率18.78%
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销售费用/利润率3.49%
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股息率2.12%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)71.96%
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有息资产负债率(%)--
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财费货币率(%)-0.03%
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应收账款/利润(%)137.04%
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存货/营收(%)0.45%
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经营现金流/利润(%)51.37%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)--
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-36.63%
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流动比率4.54%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)143.84%
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货币资金/流动负债(%)2307.29%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-9.67%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-45.44%
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存货/营收环比(%)1609.21%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-8.15%
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经营性现金流/利润(%)51.37%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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周博洋金元顺安优质精选灵活配置混合A339900
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盛丰衍西部利得量化成长混合A271300
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何翔渤海汇金新动能主题混合A65700
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宋洋华夏睿磐泰利混合A52100
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曾文宏诺德量化优选19800
行业相对指标
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