今创集团
(603680)
总市值：101.02亿
PE(静)：33.44
PE(2025E)：--
总股本：7.84亿
PB(静)：1.80
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为6.56%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.13%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.67%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为3.2%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到21.9%，才能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司如何看待未来地铁市场和高铁市场？
答：目前，公司对国内高铁市场的未来发展持积极乐观态度。一方面，客运需求增长叠加路网深度拓展，将驱动车辆配套新造市场快速发展；另一方面，早期开通运营的线路将陆续进入大修期，车辆改造、维保需求将持续释放，新造需求与改造、维保市场两大引擎的协同发力，预计将共同打开轨道交通产业广阔的增量空间，推动轨道交通车辆等装备从新造、维保到更新的全生命周期服务市场形成增长闭环。公司在轨道交通领域深耕多年，具备深厚的技术实力和市场经验，将持续深化和巩固公司市场份额，把握行业发展机遇窗口期。
对于地铁市场，公司则持审慎乐观的态度。当前，我国城市轨道交通发展已逐步从追求“规模扩张”向注重“质量提升”转变。在此背景下，部分城市及新建项目受到规划收紧等因素的影响，车辆招标节奏有所放缓。尽管如此，我国每年新增地铁线路的规模依然保持了相对平稳的态势，预计将支撑起相应规模的车辆需求。公司将策略性地聚焦于优质项目，同时进一步强化风险管控能力，确保整体经营的稳健性与可持续性。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，今创集团的合理估值约为--元，该公司现值12.96元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
今创集团需要保持21.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师姚健对其研究比较深入（预测准确度为65.18%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC6.55%
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利润5年增速-1.70%--
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营收5年增速3.69%--
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净利率9.13%
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销售费用/利润率41.06%
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股息率1.65%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)9.55%
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有息资产负债率(%)8.07%
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财费货币率(%)0.05%
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应收账款/利润(%)1128.69%
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存货/营收(%)35.10%
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经营现金流/利润(%)102.48%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.82%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)15.48%
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流动比率2.22%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)14.45%
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货币资金/流动负债(%)48.29%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)9.32%
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应收账款/利润3年变动比例(%)52.05%
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存货/营收环比(%)-15.11%
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在建工程/利润(%)8.14%
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在建工程/利润环比(%)-72.95%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-1.11%
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经营性现金流/利润(%)102.48%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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唐晓斌 杨冬广发多因子混合756400
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贺喆华宝可持续发展混合A113500
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朱恒红南方策略优化混合105200
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贺喆华宝研究精选混合87000
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吴振翔汇添富上证综合指数A70200
行业相对指标
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