良品铺子
(603719)
总市值：55.54亿
PE(静)：30.80
PE(2025E)：44.62
总股本：4.01亿
PB(静)：2.30
利润(2025E)：1.24亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.2%，生意回报能力一般。去年的净利率为2.23%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司上市5年以来，累计融资总额4.88亿元，累计分红总额5.82亿元，分红融资比为1.19。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长，近期即将扭亏为盈。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司上半年新发布了品牌战略，落地情况如何？
答：您好，感谢您的关注。2024年，公司发布全新品牌价值主张“自然健康新零食”，以“更自然、更健康、更多新体验”对高品质零食定位进一步表达和演绎，以“好原料、好配方、好味道”为锚点推动产品升级，在行业内率先提出和倡导“五减”健康零食（即“减盐、减糖、减脂、减油、减食品添加剂”），围绕天然健康食材、生产过程中减少添加剂两个研发方向，让零食配方更简洁，低负担更健康，持续为消费者提供好吃又健康的高品质零食。截至目前，良品铺子已陆续上新300余款“五减”健康零食，涵盖蜜饯果脯、肉类、饼干糕点、坚果炒货等品类。谢谢！
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据长江证券董思远的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，良品铺子的合理估值约为--元，该公司现值13.85元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
良品铺子需要保持49.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师董思远对其研究比较深入（预测准确度为38.81%）其最新研报预测如下：
(亿元)
-
年份值
-
2024E0.29
-
2025E1.02
-
2026E2.42
财报摘要
-
项目2023评级
-
ROIC5.20%
-
利润5年增速-20.68%--
-
营收5年增速4.75%--
-
净利率2.23%
-
销售费用/利润率872.29%
-
股息率1.53%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
-
项目数值
-
货币资金/总资产(%)31.74%
-
有息资产负债率(%)7.65%
-
财费货币率(%)-0.01%
-
应收账款/利润(%)147.26%
-
存货/营收(%)4.99%
-
经营现金流/利润(%)709.85%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.56%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-1.82%
-
流动比率1.54%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)47.60%
-
货币资金/流动负债(%)111.80%
-
盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
-
项目数值
-
应收账款/利润环比(%)26.27%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)--
-
存货/营收环比(%)21.96%
-
在建工程/利润(%)18.37%
-
在建工程/利润环比(%)201.82%
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)27.19%
-
经营性现金流/利润(%)709.85%
大佬持仓
-
基金经理基金产品持有股数
-
吴培文汇丰晋信策略优选混合A437900
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
