良品铺子
(603719)
总市值：47.44亿
PE(静)：-102.89
PE(2025E)：-32.71
总股本：4.01亿
PB(静)：2.34
利润(2025E)：-1.45亿
研究院小巴
去年的净利率为-0.69%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.13%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-1.58%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报4份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司近期亏损幅度或将减小。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司的一品一链战略,到目前为止,有哪些积极进展?
答：您好,感谢您的关注。今年以来,公司为持续提升用户体验,进行了"一品一链"产品创新,围绕原料和工艺的差异化打造产品,如澳洲安格斯牛肉脆片、香酥龙虾尾等,并推出秭归-香橙吐司、"仙桃-山珍去骨鳝丝"等溯源新品;通过集中供应、产地工厂结合、优化标准与订单快反机制等,在保障品质与新鲜度的同时,实现供应链增值提效。谢谢!
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据光大证券叶倩瑜的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，良品铺子的合理估值约为--元，该公司现值11.83元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
良品铺子需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师叶倩瑜对其研究比较深入（预测准确度为28.99%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E-1.45
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2026E0.28
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2027E0.93
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-1.58%
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利润5年增速----
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营收5年增速-1.48%--
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净利率-0.68%
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销售费用/利润率--
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股息率2.08%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)27.27%
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有息资产负债率(%)6.47%
-
财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)5.50%
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经营现金流/利润(%)709.85%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.51%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.60%
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流动比率1.47%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)47.07%
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货币资金/流动负债(%)103.05%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)35.82%
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在建工程/利润(%)--
-
在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)709.85%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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沙川天弘中证食品饮料ETF695700
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吴培文汇丰晋信策略优选混合A269000
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王保合 方旻上证综指ETF181100
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李宜璇 杨腾银华食品饮料量化股票发起式A101100
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尹浩博时湖北新旧动能转换ETF74100
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
