泰晶科技

(603738)

总市值：56.80亿

PE(静)：64.85

PE(2025E)：--

总股本：3.89亿

PB(静)：3.21

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.14%，生意回报能力不强。去年的净利率为10.6%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.06%，投资回报也较好，其中最惨年份2019年的ROIC为2.03%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额9.08亿元，累计分红总额3.44亿元，分红融资比为0.38。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的13.73%分位值，距离近十年来的中位估值还有36.51%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：车规产品出货如何？

答：您好，感谢您的提问！ 1.公司超小尺寸、难度更高，技术、工艺更为复杂的 76.8MHz高频热敏晶体谐振器通过高通车规级 5G平台 SA522 和 SA525认证，推动公司在主流芯片车规级平台认证的新高 度； 2.建成独立车规产线及 CNAS实验室，目前车规级产品料号 储备已开发2000余款，产品覆盖 MHz/kHz、无源/有源（含 TCXO、SPXO、RTC等）等全系产品，并顺利通过了权威机构 AEC-Q200/100认证； 3.应用配套场景主要在座舱、车身、智驾等领域，并逐步 拓展到底盘、动力相关应用场景，从非安全类到安全类全 线配套，已获得大量国际、国内知名主机厂和 Tier1企业项 目定点； 4.随着现有车规专线的建设完成，公司具备更好供货能 力。预计未来车规产品进展会比较快，目前是量变到质变 的过程。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，泰晶科技的合理估值约为--元，该公司现值14.59元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

泰晶科技需要保持67.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘京昭对其研究比较深入（预测准确度为57.69%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.13%
  • 利润5年增速
    51.95%
    --
  • 营收5年增速
    7.20%
    --
  • 净利率
    10.59%
  • 销售费用/利润率
    21.21%
  • 股息率
    0.60%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    0.04%
  • 财费货币率(%)
    -0.09%
  • 应收账款/利润(%)
    251.39%
  • 存货/营收(%)
    30.92%
  • 经营现金流/利润(%)
    125.08%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -6.68%
  • 流动比率
    4.39%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    196.92%
  • 货币资金/流动负债(%)
    143.43%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -6.73%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    156.15%
  • 存货/营收环比(%)
    6.19%
  • 在建工程/利润(%)
    71.56%
  • 在建工程/利润环比(%)
    11.53%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    1.01%
  • 经营性现金流/利润(%)
    125.08%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王怀勋
    东方量化成长灵活配置混合A
    21900
  • 金泽宇
    富国中证2000ETF
    4100
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行业相对指标

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