泰晶科技

(603738)

总市值：61.59亿

PE(静)：60.79

PE(2025E)：--

总股本：3.89亿

PB(静)：3.48

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.81%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为12.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额9.08亿元，累计分红总额3.12亿元，分红融资比为0.34。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：三季度业绩增长动力主要来自于哪方面？

答：您好，感谢您的提问！

1、公司前三季度实现营业收入6.18亿元，同比增长3.69%，主要来自销量增长的带动，其中车规产品增长比例最大，其次为TCXO、光刻K系列以及热敏T系列；

2、前三季度实现归属于母公司净利润8441.97万元，同比增长12.25%。第三季度来看，公司实现营业收入2.24亿元，同比增长6.82%，环比增长6.39%，主要是TC系列产品销量增长明显，贡献主要增量营收。

3、第三季度实现归母净利润2702.98万元，同比略降3.87%，主要是今年第三季度研发投入和研发人工的费用增加。不考虑这部分影响，公司第三季度主营业务利润仍在增长。从单季度营收数据来看，今年第三季度是自公司2022年下半年以来，单季度营收最高值。展望明年，随着I终端特别是在手机、笔电和物联网方面的爆发，公司业务会有进一步的复苏和增长。谢谢！


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，泰晶科技的合理估值约为--元，该公司现值15.82元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

泰晶科技需要保持61.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘双锋对其研究比较深入（预测准确度为4.33%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    4.80%
  • 利润5年增速
    19.39%
    --
  • 营收5年增速
    5.33%
    --
  • 净利率
    12.89%
  • 销售费用/利润率
    15.56%
  • 股息率
    0.60%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    0.03%
  • 财费货币率(%)
    -0.12%
  • 应收账款/利润(%)
    236.12%
  • 存货/营收(%)
    28.31%
  • 经营现金流/利润(%)
    269.31%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -4.94%
  • 流动比率
    5.60%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    463.25%
  • 货币资金/流动负债(%)
    179.75%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    10.38%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    6.42%
  • 在建工程/利润(%)
    40.22%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -45.61%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.37%
  • 经营性现金流/利润(%)
    269.31%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李天翔 李延峥
    富荣福锦混合A
    45300
  • 金泽宇
    富国中证2000ETF
    6000
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行业相对指标

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    机构数量
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