隆鑫通用
(603766)
总市值：210.28亿
PE(静)：36.04
PE(2025E)：--
总股本：20.54亿
PB(静)：2.35
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.44%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司现金资产非常健康。
公司上市13年以来，累计融资总额10.17亿元，累计分红总额27.84亿元，分红融资比为2.74。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到33%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括金元顺安基金的缪玮彬，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为11.73亿元，已累计从业8年59天。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：近期公司参加了意大利摩托车展，请公司在欧洲市场取得了什么新的进展？
答：欧洲市场是全球头部的休闲娱乐类摩托车市场，亦是公司无极品牌摩托车以及四轮车的重要市场。今年公司凭借DS525X和900DS在欧洲的热销，夯实了无极品牌在欧洲市场的知名度和口碑，本次公司携33款两轮/四轮车型亮相米兰摩展，备受各方关注和认可。公司坚定看好欧洲市场，明年将继续针对欧洲市场推出针对性新品，并持续进行渠道开拓及优化。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，隆鑫通用的合理估值约为--元，该公司现值10.24元，现价基于合理估值有0%的低估
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
隆鑫通用需要保持33.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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分析师刘洋对其研究比较深入（预测准确度为10.18%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC4.43%
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利润5年增速-2.81%--
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营收5年增速3.12%--
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净利率3.62%
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销售费用/利润率36.90%
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股息率1.52%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)38.64%
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有息资产负债率(%)2.08%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)271.07%
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存货/营收(%)5.98%
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经营现金流/利润(%)411.93%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.19%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-4.69%
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流动比率1.91%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)52.68%
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货币资金/流动负债(%)188.84%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)5.20%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-0.70%
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在建工程/利润(%)40.32%
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在建工程/利润环比(%)8.85%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)3.65%
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经营性现金流/利润(%)411.93%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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郑有为国泰江源优势精选灵活配置混合A10975700
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林海易方达价值成长混合9999950
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郑有为国泰致远优势混合6934340
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胡耀文海富通国策导向混合A5758400
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罗皓亮华夏稳盛混合3698800
行业相对指标
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