中创物流
(603967)
总市值：41.53亿
PE(静)：16.43
PE(2025E)：15.91
总股本：3.47亿
PB(静)：1.77
利润(2025E)：2.61亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为11.01%，生意回报能力一般。去年的净利率为2.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.74%，投资回报也很好，其中最惨年份2020年的ROIC为9.88%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到7%，就能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：美国关税战对中国的出口业务影响还是较大的，公司有何考虑和对策？
答：美国的关税战确实对中国的出口业务有着较大影响，增加了未来的不确定性。世界经贸格局动荡、分化重组不可避免。目前，美国业务在公司货运代理业务中占比为12%，在场站业务中占比为12%-13%，公司所有业务仅货运和场站可能会受影响，总比例不是很大。我们一直高度关注此事。我们的应对思路是维持目前的美国业务不主动放弃，同时做好两个加强一是在集装箱业务领域加强东南亚、中东、中亚、非洲等地域的开发力度；二是加强工程物流、资源物流的发展力度，增加业务量，提升收益，减少对美业务的占比，增强公司发展的稳定性。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中信证券扈世民的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中创物流的合理估值约为--元，该公司现值11.98元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中创物流需要保持7.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师扈世民对其研究比较深入（预测准确度为58.33%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E2.61
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2026E2.80
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2027E2.99
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC11.00%
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利润5年增速7.79%--
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营收5年增速21.27%--
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净利率2.65%
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销售费用/利润率55.80%
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股息率5.62%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)11.90%
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有息资产负债率(%)7.87%
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财费货币率(%)0.03%
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应收账款/利润(%)578.96%
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存货/营收(%)0.13%
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经营现金流/利润(%)190.92%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.03%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)5.57%
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流动比率1.73%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)68.47%
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货币资金/流动负债(%)107.21%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-4.18%
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应收账款/利润3年变动比例(%)2.37%
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存货/营收环比(%)18.32%
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在建工程/利润(%)35.72%
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在建工程/利润环比(%)1.11%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-3.71%
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经营性现金流/利润(%)190.92%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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陈元骅西部利得价值回报混合A42600
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
