金诚信诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

金诚信

(603979)

总市值：385.56亿

PE(静)：16.48

PE(2026E)：16.11

总股本：6.24亿

PB(静)：3.36

利润(2026E)：23.92亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为17.01%，生意回报能力强。去年的净利率为16.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.49%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为4.67%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

生意拆解

公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为13.4%/17.2%/20.2%，净经营利润分别为10.32亿/15.71亿/22.62亿元，净经营资产分别为77.21亿/91.2亿/111.88亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.41/0.3/0.26，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为30.7亿/29.85亿/35.58亿元，营收分别为73.99亿/99.42亿/138.94亿元。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华鑫证券的杜飞预测准确率为81.67%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是77.65元，公司股价距离该估值还有25.63%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为26.38%。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为15.57，其中净金融资产13.13亿元，预期净利润23.92亿元。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华夏基金的孙蒙，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为290.32亿元，已累计从业6年42天，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：哥伦比亚San Matias 铜金银矿的项目进展

答：该项目lacran矿床的开采计划（PTO）已通过哥伦比亚国家矿业局（NM）审批；其环境影响评估报告（EI）已提交至哥伦比亚国家环境许可证管理局（NL），目前处于待批状态且未出现影响审批的实质性障碍。

关于该项目的投资安排，公司已于2026年3月7日发布《金诚信矿业管理股份有限公司关于收购哥伦比亚CMH公司股权的进展公告》，公司控股子公司维理达资源公司持有CMH公司100%的股权，公司通过维理达资源公司间接持有CMH公司97.5%的股权并享有对CMH公司的最终控制权，详细情况和交易安排可参见公告内容。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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