麦迪科技
(603990)
总市值：49.31亿
PE(静)：-17.64
PE(2025E)：--
总股本：3.06亿
PB(静)：5.99
利润(2025E)：--
研究院小巴
去年的净利率为-59.82%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.48%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为-10.12%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报8份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。
公司上市9年以来，累计融资总额11.60亿元，累计分红总额7151.10万元，分红融资比为0.06。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司医疗信息化主业目前处于什么发展阶段？市场空间如何？
答：公司深耕医疗信息化二十年，已构建覆盖围术期、急危重症、术后康复等多场景的一体化解决方案。核心产品DoCare与DoRicon已覆盖全国2400余家医疗机构，其中三甲医院近1200家。根据IDC预测，2025年我国医疗服务类IT支出将达845.7亿元，行业仍处于高速发展期。公司主业正处于“规模扩大+结构升级”的增长阶段，具备长期成长潜力。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，麦迪科技的合理估值约为--元，该公司现值16.10元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
麦迪科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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分析师曾彪对其研究比较深入（预测准确度为7.12%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-7.19%
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利润5年增速----
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营收5年增速6.85%--
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净利率-59.81%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)25.01%
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有息资产负债率(%)23.33%
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财费货币率(%)0.24%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)8.40%
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经营现金流/利润(%)150.51%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-3.17%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-74.09%
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流动比率2.95%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-35.32%
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货币资金/流动负债(%)120.12%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-4.28%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)150.51%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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谢泓材国泰金马稳健回报混合A485300
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柳军 李沐阳华泰柏瑞中证2000ETF111530
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艾定飞华商计算机行业量化股票发起式A49200
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宋巍巍中欧中证全指软件开发指数发起A41200
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李佳亮南方中证2000ETF37800
行业相对指标
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