至正股份

(603991)

总市值：46.13亿

PE(静)：-151.07

PE(2025E)：--

总股本：0.75亿

PB(静)：21.61

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-4.9%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.9%，投资回报一般，其中最惨年份2021年的ROIC为-11.7%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报7份，亏损年份6次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额1.98亿元，累计分红总额1937.91万元，分红融资比为0.1。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在半导体业务方面的发展规划是什么？

答：半导体业务已成为公司未来发展的核心方向，公司拟置出线缆用高分子材料业务，专注于半导体封装材料和专用设备，落实聚焦半导体产业链的战略转型目标。公司拟收购 MI，进入半导体材料行业，与苏州桔云业务形成协同效应。公司将充分利用 MI 和苏州桔云的技术专长与客户资源，整合优势，提升产品交付能力与质量，积极开拓新客户，扩大市场份额，从而增强公司的盈利能力，确保公司战略转型的顺利推进，实现可持续发展。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，至正股份的合理估值约为--元，该公司现值61.89元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

至正股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -1.88%
  • 利润5年增速
    6.86%
    --
  • 营收5年增速
    -4.62%
    --
  • 净利率
    -4.89%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    9.81%
  • 有息资产负债率(%)
    23.02%
  • 财费货币率(%)
    0.23%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    14.38%
  • 经营现金流/利润(%)
    --
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.94%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -28.92%
  • 流动比率
    2.03%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -32.22%
  • 货币资金/流动负债(%)
    54.26%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    3.07%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    --

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 尚烁徽
    华泰保兴吉年利
    85400
  • 刘树荣
    易方达中证万得并购重组指数(LOF)
    68900
  • 柳预才
    汇安多策略混合A
    13500
  • 魏孛
    中信证券量化优选A
    400
  • 黄瑞庆
    博时量化多策略股票A
    100
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行业相对指标

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