洛阳钼业诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

洛阳钼业

(603993)

总市值：1610.29亿

PE(静)：19.51

PE(2025E)：11.85

总股本：214.99亿

PB(静)：2.55

利润(2025E)：135.81亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.24%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.58%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额186.00亿元，累计分红总额161.58亿元，分红融资比为0.87。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信证券的敖翀预测准确率为85.12%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是6.69元，公司股价距离该估值还有10.71%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为24.51%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中信证券敖翀的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，洛阳钼业的合理估值约为6.68元，该公司现值7.49元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有10.71%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

洛阳钼业需要保持18.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师敖翀对其研究比较深入（预测准确度为85.12%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

119.70
2025E

144.83
2026E

159.24

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

9.23%
利润5年增速

6.44%

--
营收5年增速

48.30%

--
净利率

4.57%
销售费用/利润率

1.88%
股息率

2.06%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

25.06%
有息资产负债率(%)

29.19%
财费货币率(%)

0.09%
应收账款/利润(%)

5.42%
存货/营收(%)

17.23%
经营现金流/利润(%)

188.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

4.28%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

24.23%
流动比率

1.46%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

21.29%
货币资金/流动负债(%)

78.24%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-55.28%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

0.71%
在建工程/利润(%)

53.49%
在建工程/利润环比(%)

-19.64%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.65%
经营性现金流/利润(%)

188.39%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证申万有色金属ETF

29498691
叶勇

万家战略发展产业混合A

17015300
叶勇

万家双引擎灵活配置混合A

15104360
田光远

嘉实中证稀有金属主题ETF

9491700
孙迪

广发资源优选股票A

8881200

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行业相对指标