冠盛股份
(605088)
总市值：69.09亿
PE(静)：23.18
PE(2025E)：21.42
总股本：1.82亿
PB(静)：2.92
利润(2025E)：3.22亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.97%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司现金资产非常健康。
公司上市5年以来，累计融资总额6.23亿元，累计分红总额3.21亿元，分红融资比为0.52。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到27.9%，才能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据财通证券邢重阳的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，冠盛股份的合理估值约为26.49元，该公司现值37.92元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有30.12%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
冠盛股份需要保持27.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师戴文杰对其研究比较深入（预测准确度为87.35%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC8.96%
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利润5年增速20.68%--
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营收5年增速15.62%--
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净利率7.25%
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销售费用/利润率69.83%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)38.06%
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有息资产负债率(%)21.24%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)407.24%
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存货/营收(%)20.18%
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经营现金流/利润(%)105.44%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.73%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.36%
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流动比率1.51%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)15.74%
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货币资金/流动负债(%)105.26%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)1.08%
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应收账款/利润3年变动比例(%)8.70%
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存货/营收环比(%)-14.70%
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在建工程/利润(%)97.05%
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在建工程/利润环比(%)45.67%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)5.76%
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经营性现金流/利润(%)105.44%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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余广景顺长城核心竞争力混合A2000000
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刘健维易方达科讯混合1595980
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余广景顺长城核心招景混合A1200033
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张磊南方高端装备混合A1077432
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刘健维易方达科融混合1030536
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
