德业股份

(605117)

总市值：627.48亿

PE(静)：35.03

PE(2025E)：15.70

总股本：6.45亿

PB(静)：6.69

利润(2025E)：39.95亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为23.14%，生意回报能力极强。去年的净利率为23.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额33.97亿元，累计分红总额25.59亿元，分红融资比为0.75。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

该公司被3位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括泉果基金的赵诣，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为127.78亿元，已累计从业7年116天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券林劼的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，德业股份的合理估值约为109.21元，该公司现值97.24元，现价基于合理估值有12.31%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

德业股份需要保持33.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师林劼对其研究比较深入（预测准确度为70.65%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    31.31
  • 2025E
    39.47
  • 2026E
    49.60
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    23.14%
  • 利润5年增速
    80.42%
    --
  • 营收5年增速
    34.63%
    --
  • 净利率
    23.94%
  • 销售费用/利润率
    15.53%
  • 股息率
    2.35%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    41.99%
  • 有息资产负债率(%)
    10.48%
  • 财费货币率(%)
    -0.06%
  • 应收账款/利润(%)
    93.08%
  • 存货/营收(%)
    18.44%
  • 经营现金流/利润(%)
    116.19%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.94%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -12.65%
  • 流动比率
    1.97%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    43.15%
  • 货币资金/流动负债(%)
    163.24%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    53.80%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    20.92%
  • 在建工程/利润(%)
    24.21%
  • 在建工程/利润环比(%)
    16.23%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    33.96%
  • 经营性现金流/利润(%)
    116.19%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 郑澄然
    广发高端制造股票A
    8161936
  • 刘格菘
    广发小盘成长混合(LOF)A
    5777972
  • 赵诣
    泉果旭源三年持有期混合A
    5303319
  • 施成
    国投瑞银新能源混合A
    3253372
  • 刘鹏
    交银先进制造混合A
    2965807
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行业相对指标

相关评级

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价投圈与资讯