舒华体育
(605299)
总市值：34.45亿
PE(静)：38.14
PE(2025E)：29.95
总股本：4.12亿
PB(静)：2.68
利润(2025E)：1.15亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为6.04%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.37%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
公司上市5年以来，累计融资总额3.63亿元，累计分红总额4.44亿元，分红融资比为1.22。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到42.2%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司在AI+做了哪些布局？未来智能化规划或战略是什么？
答：公司在健身器材软硬件应用方面已有相关布局。公司开发了舒华运动PP、舒华运动表现PP以及全场景智慧健身系统，打通各类室内外健身器材，为健身爱好者进行科学运动指导及智能管理解决方案，形成了“软件+硬件”的数字化健身管理闭环，助力专业运动队实现力量训练数字化。目前公司已实现I健身助手功能，可通过用户信息、日常运动记录和健身目标快速生成I健身计划，让用户更加全面系统地体验专业化健身。
未来，公司将继续紧跟行业发展趋势，坚持“产品智能化、运动娱乐化、运动科学化”的发展思路，为产品科技赋能，帮助用户实现科学运动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中金公司柳政甫的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，舒华体育的合理估值约为--元，该公司现值8.37元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
舒华体育需要保持42.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师柳政甫对其研究比较深入（预测准确度为55.12%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E1.15
-
2026E1.33
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2027E--
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC6.04%
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利润5年增速-11.77%--
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营收5年增速1.22%--
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净利率6.37%
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销售费用/利润率178.31%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)29.31%
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有息资产负债率(%)11.85%
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财费货币率(%)9.07%
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应收账款/利润(%)363.11%
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存货/营收(%)16.60%
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经营现金流/利润(%)121.05%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.28%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.02%
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流动比率1.89%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)48.87%
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货币资金/流动负债(%)155.65%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)73.88%
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应收账款/利润3年变动比例(%)76.29%
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存货/营收环比(%)-11.49%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)50.00%
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经营性现金流/利润(%)121.05%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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梁杏 吴中昊国泰上证综合交易ETF543231
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蔡春红新华优选消费混合350000
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胡崇海 邓雅琨国泰君安中证500指数增强A277700
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胡崇海 刘晟国泰君安中证1000指数增强A136500
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胡崇海国泰君安量化选股混合发起A70200
行业相对指标
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