立达信
(605365)
总市值：76.00亿
PE(静)：24.23
PE(2025E)：17.92
总股本：5.02亿
PB(静)：2.07
利润(2025E)：4.24亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为7.84%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.69%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司上市4年以来，累计融资总额8.48亿元，累计分红总额3.74亿元，分红融资比为0.44。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司的产品是否定位高端？自有品牌是如何布局和规划的？
答：公司的自有品牌立达信是高端定位，立达信2B聚焦教育领域，主要提供教育照明产品、校园健康光环境解决方案、健康校园相关产品和解决方案。立达信2C承袭教育专用护眼技术，逐步将护眼照明产品推广至家居环境，以健康、高品质的照明产品作为立达信2C品牌新的增长点。立达信“一灯一世界”则聚焦于高端原创设计灯具。公司自有品牌同时布局2B和2C，线下渠道主要以经销代理制为主，线上渠道主要以天猫、京东平台的品牌旗舰店为主，同时已在尝试直播、异业渠道合作等多种模式，多渠道拓展市场。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中金公司何伟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，立达信的合理估值约为--元，该公司现值15.14元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
立达信需要保持34.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师黄宇宸对其研究比较深入（预测准确度为77.85%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E3.43
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2026E3.88
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2027E4.30
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC7.84%
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利润5年增速-2.07%--
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营收5年增速6.99%--
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净利率4.69%
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销售费用/利润率189.02%
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股息率1.87%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)24.86%
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有息资产负债率(%)6.90%
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财费货币率(%)-0.04%
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应收账款/利润(%)442.11%
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存货/营收(%)13.51%
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经营现金流/利润(%)219.43%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.85%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-5.63%
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流动比率1.79%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)38.86%
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货币资金/流动负债(%)120.25%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)19.86%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-7.52%
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在建工程/利润(%)43.17%
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在建工程/利润环比(%)-23.47%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)4.96%
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经营性现金流/利润(%)219.43%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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刘宇涛鑫元中证1000指数增强发起式A31000
行业相对指标
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