蓝天燃气

(605368)

总市值：78.11亿

PE(静)：12.88

PE(2025E)：11.75

总股本：7.15亿

PB(静)：2.25

利润(2025E)：6.65亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.13%，生意回报能力强。去年的净利率为12.35%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额13.80亿元，累计分红总额18.64亿元，分红融资比为1.35。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券李想的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，蓝天燃气的合理估值约为9.17元，该公司现值10.93元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有16.04%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

蓝天燃气需要保持5.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李想对其研究比较深入（预测准确度为79.43%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    5.88
  • 2025E
    6.40
  • 2026E
    6.51
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    13.13%
  • 利润5年增速
    15.83%
    --
  • 营收5年增速
    9.06%
    --
  • 净利率
    12.34%
  • 销售费用/利润率
    7.41%
  • 股息率
    6.24%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    20.60%
  • 财费货币率(%)
    0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    33.36%
  • 存货/营收(%)
    3.80%
  • 经营现金流/利润(%)
    112.22%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.70%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    4.32%
  • 流动比率
    1.25%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    68.35%
  • 货币资金/流动负债(%)
    93.40%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    3.13%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    6.58%
  • 在建工程/利润(%)
    17.01%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -10.10%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    1.26%
  • 经营性现金流/利润(%)
    112.22%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 宁霄 曾薏桐 刘晓晨
    宏利波控回报12个月持有混合
    619555
  • 翟秀华
    兴证全球兴裕混合A
    470625
  • 尹润泉 杨荔媛
    建信汇益一年持有期混合A
    150440
  • 刘勇 张学明
    中欧红利精选混合发起A
    122400
  • 邓岳
    新华沪深300指数增强A
    102900
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行业相对指标

相关评级

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价投圈与资讯