拱东医疗诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

拱东医疗

(605369)

总市值：46.61亿

PE(静)：42.71

PE(2025E)：16.82

总股本：1.58亿

PB(静)：2.79

利润(2025E)：2.77亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.08%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额6.33亿元，累计分红总额4.71亿元，分红融资比为0.74。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司目前大客户的拓展情况如何？

答：近年来公司重点聚焦境外大客户定制业务，加强对全球体外诊断行业头部客户的业务开拓力度，部分客户和项目进展顺利，大客户战略成效初步显现，为公司长期发展提供强有力的保障。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中信证券宋硕的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，拱东医疗的合理估值约为--元，该公司现值29.58元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

拱东医疗需要保持39.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师宋硕对其研究比较深入（预测准确度为36.99%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

2.02
2025E

2.64
2026E

3.33

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

6.08%
利润5年增速

5.30%

--
营收5年增速

15.10%

--
净利率

11.19%
销售费用/利润率

59.69%
股息率

0.63%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

25.86%
有息资产负债率(%)

3.39%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

252.34%
存货/营收(%)

11.10%
经营现金流/利润(%)

169.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.24%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-1.46%
流动比率

3.39%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

137.41%
货币资金/流动负债(%)

251.90%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

4.51%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-2.96%
在建工程/利润(%)

22.22%
在建工程/利润环比(%)

62.88%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

4.60%
经营性现金流/利润(%)

169.88%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
肖世源

圆信永丰兴源A

950040
肖世源

圆信永丰医药健康A

200080

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行业相对指标