华旺科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

华旺科技

(605377)

总市值：58.46亿

PE(静)：10.32

PE(2025E)：8.52

总股本：4.65亿

PB(静)：1.49

利润(2025E)：6.86亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.16%，生意回报能力强。去年的净利率为14.21%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额17.70亿元，累计分红总额10.28亿元，分红融资比为0.58。公司预估股息率5.02%。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国盛证券的姜文镪预测准确率为85.37%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是22.67元，公司股价距离该估值还有80.21%的上涨空间，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为11.13%。

该公司历来财报较为好看，当前静态估值低于15倍，若非夕阳行业建议关注。

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括景顺长城基金的鲍无可，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为177.83亿元，已累计从业10年224天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请简单介绍一下今年三季度的经营情况，谢谢！

答：尊敬的投资者您好，2024年前三季度，公司实现营业收入28.51亿元，同比减少4.45%；实现归属于上市公司股东的净利润4.09亿元，同比增加2.94%。感谢您对公司的关注。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国盛证券姜文镪的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，华旺科技的合理估值约为22.67元，该公司现值12.58元，现价基于合理估值有80.21%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

华旺科技需要保持2.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师姜文镪对其研究比较深入（预测准确度为85.36%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

5.33
2025E

6.75
2026E

7.77

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

12.15%
利润5年增速

33.89%

--
营收5年增速

15.61%

--
净利率

14.21%
销售费用/利润率

4.30%
股息率

4.84%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

8.07%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

134.62%
存货/营收(%)

18.98%
经营现金流/利润(%)

77.47%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.98%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-10.04%
流动比率

2.18%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

33.62%
货币资金/流动负债(%)

144.79%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-0.05%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-22.80%
在建工程/利润(%)

23.60%
在建工程/利润环比(%)

44.16%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-9.95%
经营性现金流/利润(%)

77.47%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
俞晓斌陈倩

富国稳健增强债券A/B

1891716
鲍无可

景顺长城价值发现混合A1

903071
吴昊阳

达诚价值先锋灵活配置A

51500

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行业相对指标