晨光新材

(605399)

总市值：35.35亿

PE(静)：34.91

PE(2025E)：23.24

总股本：3.13亿

PB(静)：1.60

利润(2025E)：1.52亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为3.06%，生意回报能力不强。去年的净利率为8.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额6.05亿元，累计分红总额2.58亿元，分红融资比为0.43。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在2025年主要有哪些布局？目前已经落地的有哪些？

答：尊敬的投资者，您好！2025年，生产方面，公司将持续推进在建项目的建设工作，积极推动新投产项目的产能释放工作。其中，“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”部分产品已处于试生产阶段；在安徽铜陵建设的“年产30万吨功能性硅烷项目”，目前处于全面建设状态。在宁夏中卫工业园投资建设的“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”，一期已取得试生产批复文件，公司目前正积极推进项目一期相关产品的试生产调试工作。研发方面，公司将继续加强市场营销团队和研发团队的协同工作模式，将有关产品性能、质量差异及市场需求等信息更及时准确地传递到研发团队，对改进产品性能和新产品开发方向的准确定位提供帮助，以提高研发转化率。市场和销售方面，公司主要从新产品、新客户、常规产品品质升级三个方向开展市场挖潜。一是加强国内市场销售，保障稳定生产和产能释放。二是瞄准外销，持续推进境外区域的品牌建设和市场推广工作。三是主动配合下游客户自身品质升级而对上游供应商产品持续提高要求的趋势，提供更高附加值的产品，在优化客户服务的同时，增加客户粘性。感谢您对公司的关注！


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券王喆的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，晨光新材的合理估值约为--元，该公司现值11.28元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

晨光新材需要保持80.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王喆对其研究比较深入（预测准确度为24.91%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    1.04
  • 2025E
    1.52
  • 2026E
    2.13
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    3.06%
  • 利润5年增速
    -15.68%
    --
  • 营收5年增速
    11.67%
    --
  • 净利率
    8.67%
  • 销售费用/利润率
    26.24%
  • 股息率
    0.84%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    10.71%
  • 财费货币率(%)
    -0.06%
  • 应收账款/利润(%)
    136.26%
  • 存货/营收(%)
    15.51%
  • 经营现金流/利润(%)
    196.97%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.92%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.33%
  • 流动比率
    2.64%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    97.04%
  • 货币资金/流动负债(%)
    137.85%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    9.43%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    3.86%
  • 在建工程/利润(%)
    714.99%
  • 在建工程/利润环比(%)
    7.36%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    7.00%
  • 经营性现金流/利润(%)
    196.97%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 乔亮
    万家国证2000指数增强A
    41900
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    13500
  • 林伟斌 李栩
    易方达中证2000ETF
    3200
  • 鲁亚运 陈国峰
    华夏中证2000ETF
    2900
  • 董瑾 孙浩
    汇添富中证2000ETF
    2300
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行业相对指标

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