东鹏饮料
(605499)
总市值：1606.53亿
PE(静)：48.29
PE(2025E)：34.92
总股本：5.20亿
PB(静)：18.39
利润(2025E)：46.00亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为26.4%，生意回报能力极强。去年的净利率为21%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为29.11%，投资回报也很好，其中最惨年份2018年的ROIC为18.45%，投资回报也很好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（长江证券的徐爽预测准确率为88.47%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是206.36元，公司股价距离该估值还有33.2%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为30.25%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。
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研究院小巴
该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的萧楠，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为304.66亿元，已累计从业12年339天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司未来5年期望的业绩目标是多少呢？
答：尊敬的投资者您好，在国内市场公司在巩固能量饮料基本盘的基础上，发展多品类，持续推进全国化，并积极拓展新兴渠道；海外市场方面，我们秉持 “稳健探索、分步推进” 原则，目前已针对东南亚等能量饮料消费潜力较高的区域开展市场调研，计划结合本土化口味调整与渠道合作模式，逐步试水海外布局，寻找新的增长曲线。未来，公司将始终以市场需求为导向，通过国内国际双轮驱动、核心品类与新兴业务协同发展，力争实现持续、健康的稳步增长，感谢对公司的关注与支持。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据长江证券徐爽的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东鹏饮料的合理估值约为206.35元，该公司现值308.94元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有33.2%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
东鹏饮料需要保持36.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师徐爽对其研究比较深入（预测准确度为88.46%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E46.40
-
2026E59.66
-
2027E73.51
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC26.39%
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利润5年增速40.52%--
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营收5年增速30.35%--
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净利率21.00%
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销售费用/利润率80.59%
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股息率1.09%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)40.03%
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有息资产负债率(%)26.80%
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财费货币率(%)-0.03%
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应收账款/利润(%)3.25%
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存货/营收(%)4.28%
-
经营现金流/利润(%)174.02%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.66%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-5.15%
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流动比率0.89%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)30.01%
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货币资金/流动负债(%)74.43%
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盈利质量瑕疵数0
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)66.71%
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应收账款/利润3年变动比例(%)9.99%
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存货/营收环比(%)-20.76%
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在建工程/利润(%)28.40%
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在建工程/利润环比(%)44.27%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)9.86%
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经营性现金流/利润(%)174.02%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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柳军华泰柏瑞沪深300ETF3811503
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萧楠易方达消费行业股票3468100
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过蓓蓓汇添富中证主要消费ETF1719425
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何如 刘珈吟嘉实沪深300ETF1675131
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胡昕炜汇添富消费行业混合1400060
行业相对指标
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