天臣医疗
(688013)
总市值：15.54亿
PE(静)：32.84
PE(2025E)：--
总股本：0.81亿
PB(静)：2.71
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.3%，生意回报能力一般。去年的净利率为18.65%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司现金资产非常健康。
公司上市5年以来，累计融资总额3.72亿元，累计分红总额1.33亿元，分红融资比为0.36。
公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到45.6%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司目前行业地位如何？研发方面有什么优势？
答：尊敬的投资者您好！公司自成立以来，专注于外科手术关键时刻（如病变组织分离、切除以及器官功能重建等）所需的吻合器类及手术支持类产品的研发。凭借过硬的产品质量和临床效果，已在国内外市场上建立了一定的影响力，成为高端医疗器械领域的知名企业。公司始终坚持“自主创新”的竞争战略，注重“产、学、研、医”的融合，已取得多项原创技术成果，在国内外同行中保持竞争力。公司十分重视知识产权保护，截至2024年上半年，已获得国内外专利789项，多数为发明专利，覆盖中国、美国、欧洲等多个国家和地区。感谢您的关注！
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，天臣医疗的合理估值约为--元，该公司现值19.15元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
天臣医疗需要保持45.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师杜向阳对其研究比较深入（预测准确度为20.22%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC8.29%
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利润5年增速13.21%--
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营收5年增速16.33%--
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净利率18.65%
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销售费用/利润率87.94%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)63.94%
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有息资产负债率(%)0.10%
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财费货币率(%)-0.13%
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应收账款/利润(%)47.27%
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存货/营收(%)16.39%
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经营现金流/利润(%)175.32%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.01%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-7.32%
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流动比率5.18%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)80.01%
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货币资金/流动负债(%)530.71%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)2.30%
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应收账款/利润3年变动比例(%)84.90%
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存货/营收环比(%)9.34%
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在建工程/利润(%)72.31%
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在建工程/利润环比(%)4.19%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)5.86%
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经营性现金流/利润(%)175.32%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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万民远融通健康产业灵活配置混合A/B600000
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万民远融通鑫新成长混合A400000
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王勇 黄生鹏益民品质升级混合A86508
行业相对指标
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价投圈与资讯
