安集科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

安集科技

(688019)

总市值：295.98亿

PE(静)：55.46

PE(2025E)：39.81

总股本：1.69亿

PB(静)：9.75

利润(2025E)：7.43亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为19.09%，生意回报能力极强。去年的净利率为29.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.37%，投资回报也很好，其中最惨年份2019年的ROIC为9.55%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券的鄢凡预测准确率为84.26%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是123.06元，公司股价距离该估值还有29.92%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为31.77%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

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该公司被3位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华安基金的饶晓鹏，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为57.23亿元，已累计从业11年102天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司主要的竞争优势是什么？

答：在技术能力方面，公司在半导体行业二十余年的深耕与专注为公司积累了成体系的研发平台，具备较强的延展和迭代能力，部分技术已达到国际先进水平，研发能力和技术水平具有竞争力；在客户服务方面，公司以“可信”为核心标签，用挚诚的态度、快速响应的服务、高质量的产品赢得客户的信任，为客户提供良好、贴心、一站式的产品和服务；此外，公司布局的核心原材料自主可控供应能力，提升了公司的产品性能和供应安全保障，进一步加强公司的竞争优势。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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