派能科技

(688063)

总市值：92.65亿

PE(静)：17.96

PE(2025E)：30.19

总股本：2.45亿

PB(静)：1.01

利润(2025E)：3.07亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.58%，生意回报能力一般。去年的净利率为15.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额71.68亿元，累计分红总额7.47亿元，分红融资比为0.1。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长，近期即将扭亏为盈。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请四季度比三季度储能电池出货量是否明显好转？另外，意大利的子公司何时具备开工条件？

答：尊敬的投资者，您好！公司持续进行国内外市场拓展工作，具体经营情况随定期报告披露，敬请查阅或关注公司相关公告。公司与重要客户Energy合作打造的海外首座储能工厂目前已在意大利落地，公司与Energy将发挥各自优势，打造更具竞争力的储能产品和方案，为欧洲市场提供更加稳定的服务，实现互利共赢。谢谢您的关注！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据西部证券杨敬梅的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，派能科技的合理估值约为--元，该公司现值37.76元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

派能科技需要保持24.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师杨敬梅对其研究比较深入（预测准确度为56.97%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    1.15
  • 2025E
    3.54
  • 2026E
    5.23
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    5.58%
  • 利润5年增速
    61.19%
    --
  • 营收5年增速
    50.59%
    --
  • 净利率
    15.62%
  • 销售费用/利润率
    22.65%
  • 股息率
    1.25%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    54.27%
  • 有息资产负债率(%)
    0.66%
  • 财费货币率(%)
    -0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    188.03%
  • 存货/营收(%)
    21.64%
  • 经营现金流/利润(%)
    207.87%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.13%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -34.81%
  • 流动比率
    5.49%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    105.11%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1181.18%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -2.14%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    13.39%
  • 存货/营收环比(%)
    4.29%
  • 在建工程/利润(%)
    92.58%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -19.54%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -4.75%
  • 经营性现金流/利润(%)
    207.87%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 徐喻军 曾理
    景顺长城专精特新量化优选股票A
    242000
  • 吴振翔
    汇添富中证500指数(LOF)A
    1
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行业相对指标

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    机构数量
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