诺泰生物
(688076)
总市值：119.10亿
PE(静)：29.45
PE(2025E)：21.82
总股本：3.15亿
PB(静)：4.33
利润(2025E)：5.46亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为11.52%，生意回报能力一般。去年的净利率为24.61%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.27%，投资回报一般，其中最惨年份2016年的ROIC为-54.04%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报3份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司上市4年以来，累计融资总额8.30亿元，累计分红总额3.62亿元，分红融资比为0.44。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？
答：尊敬的投资者您好，公司2024年度及2025年一季度业绩均实现同比较大增长。2024年度公司实现营业收入16.25亿元，较上年同期增长57.21%；实现归母净利润4.04亿元，较上年同期增长148.19%；实现扣非净利润4.08亿元，较上年同期增长142.60%。2025年第一季度，公司实现营业收入5.66亿元，同比增长58.96%；实现归母净利润1.53亿元，同比增长130.10%；实现扣非净利润1.52亿元，同比增长131.79%。感谢您的关注！
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中泰证券崔少煜的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，诺泰生物的合理估值约为--元，该公司现值37.83元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
诺泰生物需要保持27.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师崔少煜对其研究比较深入（预测准确度为62.92%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E5.59
-
2026E7.55
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2027E10.27
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC11.51%
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利润5年增速57.12%--
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营收5年增速34.32%--
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净利率24.60%
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销售费用/利润率15.32%
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股息率1.54%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)13.50%
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有息资产负债率(%)32.33%
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财费货币率(%)0.02%
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应收账款/利润(%)135.94%
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存货/营收(%)38.25%
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经营现金流/利润(%)98.94%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)6.76%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)7.09%
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流动比率1.06%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)15.90%
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货币资金/流动负债(%)44.96%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)3.40%
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应收账款/利润3年变动比例(%)23.13%
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存货/营收环比(%)6.41%
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在建工程/利润(%)160.06%
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在建工程/利润环比(%)90.42%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)24.93%
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经营性现金流/利润(%)98.94%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王景招商蓝筹精选股票A1819384
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李佳存招商医药健康产业股票1780422
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李佳存招商品质成长混合A1210685
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王景招商品质升级混合A1122635
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王景 周欣招商制造业混合A1077466
行业相对指标
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