英科再生

(688087)

总市值：57.38亿

PE(静)：18.67

PE(2025E)：18.27

总股本：1.94亿

PB(静)：2.09

利润(2025E)：3.14亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.43%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.51%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.01%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为6.04%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司是如何把质增效重回报落到实处的？

答：尊敬的投资者，您好！为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司制定2025年股权激励计划，该计划覆盖人数达618人，占公司2024年12月31日员工总人数的15.64%。

为切实报广大投资者的长期信任与支持，进一步彰显公司对自身价值的坚定信心，以及对股东权益的高度重视，公司于 2025年4月7日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及股票购专项贷款以集中竞价交易方式购公司已发行的部分人民币普通股( 股)股份，购金额不低于人民币4,000 万元(含)，不超过人民币8,000万元(含)。

公司始终坚持积极的利润分配政策，注重对股东的报。2025年半年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，公司在制定分红策略时，充分考虑了公司的发展战略、盈利状况、资金需求等因素，在保障公司持续发展的前提下，最大限度地馈股东，增进股东福祉。感谢您的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券王玮嘉的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，英科再生的合理估值约为--元，该公司现值29.57元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

英科再生需要保持29.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王玮嘉对其研究比较深入（预测准确度为53.58%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    3.16
  • 2026E
    3.70
  • 2027E
    4.43
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.42%
  • 利润5年增速
    26.71%
    --
  • 营收5年增速
    18.09%
    --
  • 净利率
    10.51%
  • 销售费用/利润率
    41.83%
  • 股息率
    0.27%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    22.48%
  • 有息资产负债率(%)
    51.07%
  • 财费货币率(%)
    -0.12%
  • 应收账款/利润(%)
    169.70%
  • 存货/营收(%)
    11.84%
  • 经营现金流/利润(%)
    96.90%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    14.51%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -24.45%
  • 流动比率
    0.87%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    7.55%
  • 货币资金/流动负债(%)
    48.28%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -7.22%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    133.82%
  • 存货/营收环比(%)
    -8.21%
  • 在建工程/利润(%)
    59.27%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -7.69%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -7.63%
  • 经营性现金流/利润(%)
    96.90%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李浩玄
    浦银安盛新兴产业混合A
    778412
  • 林乐峰
    南方宝嘉混合A
    120031
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