虹软科技
(688088)
总市值：210.49亿
PE(静)：237.87
PE(2025E)：86.94
总股本：4.01亿
PB(静)：8.08
利润(2025E)：2.42亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为1.25%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为13.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司现金资产非常健康。
公司上市6年以来，累计融资总额13.28亿元，累计分红总额4.28亿元，分红融资比为0.32。
公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括泰信基金的董季周，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为14.07亿元，已累计从业5年213天。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司2024年业绩预告披露，全年营收增速超 20%，利润增速翻倍，主要原因是什么？
答：原因是2024年公司下游客户对公司视觉算法需求增加，移动智能终端业务收入实现较好增长;在智能汽车领域，随着公司定点项目的开拓和项目的推进，这些项目在生命周期内对公司营业收入产生积极贡献，智能汽车业务收入实现显著增长。同时，公司费用增速缓于收入。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中金公司彭虎的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，虹软科技的合理估值约为--元，该公司现值52.47元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
虹软科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师彭虎对其研究比较深入（预测准确度为34.18%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2024E1.79
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2025E2.52
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2026E3.33
财报摘要
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项目2023评级
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ROIC1.25%
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利润5年增速-19.63%--
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营收5年增速7.90%--
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净利率13.16%
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销售费用/利润率133.46%
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股息率0.80%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)63.60%
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有息资产负债率(%)0.27%
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财费货币率(%)-0.06%
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应收账款/利润(%)180.72%
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存货/营收(%)2.60%
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经营现金流/利润(%)288.77%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.05%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-34.54%
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流动比率6.97%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)51.69%
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货币资金/流动负债(%)592.57%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-2.36%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)7.21%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-1.50%
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经营性现金流/利润(%)288.77%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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董季周泰信中小盘精选混合2800000
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陈颖金鹰科技创新股票A2390090
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陈颖 张展华金鹰红利价值混合A1510000
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陈颖金鹰核心资源混合A964412
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董季周泰信鑫选混合A760000
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
