爱科科技

(688092)

总市值：17.12亿

PE(静)：25.54

PE(2025E)：--

总股本：0.83亿

PB(静)：2.67

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.9%，生意回报能力一般。去年的净利率为14.84%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为17.06%，投资回报也很好，其中最惨年份2022年的ROIC为7.77%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额2.83亿元，累计分红总额1.05亿元，分红融资比为0.37。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到26%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

答：尊敬的投资者您好！公司所处的非金属智能切割行业，作为智能装备的细分领域，展现出广阔的发展前景。从行业整体来看，境内市场尚处于发展初期，受到人力成本上升以及传统行业改造升级等多重因素的推动，下游企业对于自动化、智能化生产的需求不断攀升，以替代传统的人工生产模式。与此同时，随着行业技术的不断突破，智能切割设备的应用范围持续拓宽，涵盖了航空航天、新能源、运动器材、轨道交通、风电、低空经济等众多领域，这些行业对于复合材料的切割精度、复杂工艺以及超大幅面等有着特殊的工艺要求，从而为智能切割行业注入了新的增长动力。 公司也将继续保持战略定力，紧密关注市场需求积极对接并抢抓发展机遇，同时大力推动降本增效的各项工作力求在行业发展的浪潮中实现自身业绩的稳步增长。感谢您的关注！


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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，爱科科技的合理估值约为--元，该公司现值20.70元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

爱科科技需要保持26.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师叶书怀对其研究比较深入（预测准确度为46.58%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.89%
  • 利润5年增速
    8.93%
    --
  • 营收5年增速
    16.41%
    --
  • 净利率
    14.84%
  • 销售费用/利润率
    103.47%
  • 股息率
    0.91%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    50.48%
  • 有息资产负债率(%)
    0.83%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    152.20%
  • 存货/营收(%)
    27.34%
  • 经营现金流/利润(%)
    107.30%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.10%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -22.81%
  • 流动比率
    4.71%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    74.40%
  • 货币资金/流动负债(%)
    473.26%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -2.64%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    57.54%
  • 存货/营收环比(%)
    15.34%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    6.44%
  • 经营性现金流/利润(%)
    107.30%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 金岚枫
    南方智弘混合A
    173446
  • 吴培文
    汇丰晋信价值先锋股票A
    110403
  • 王勇
    益民品质升级混合A
    65412
  • 钱亚婷
    中欧小盘成长混合A
    38400
  • 杨衡 陈亘斯
    长盛战略新兴产业混合A
    36014
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行业相对指标

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公司调研

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    机构数量
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