威胜信息

(688100)

总市值：172.93亿

PE(静)：27.41

PE(2025E)：22.14

总股本：4.92亿

PB(静)：5.15

利润(2025E)：7.81亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为18.98%，生意回报能力极强。去年的净利率为22.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额6.89亿元，累计分红总额9.66亿元，分红融资比为1.4。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券的李哲瀚预测准确率为91.28%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是41.17元，公司股价距离该估值还有17.06%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为26.61%。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司关于美国对我国累计加征54%关税以及不排除继续加码的关税冲击是否对公司产生重大影响，是否影响公司未来的业绩；关于美、欧、日、韩对半导体芯片的出口管制，是否对集团公司的电力通信芯片制造产业链有影响，如原料、器件是否存在卡脖子，如产生影响是否如华为一样已经准备好了国产替代的相应预案准备？

答：尊敬的投资者，感谢您的关注，目前公司海外业务主要集中在中东、东南亚等地区，不涉及美国市场，加征关税目前对我们没有影响。同时，原材料大部分为国产，供应链稳定，不受国际关税政策波动影响。在通信芯片方面，公司采用40nm制程工艺，均在国内流片，原料、器件采购供应多元，没有卡脖子问题。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据招商证券李哲瀚的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，威胜信息的合理估值约为41.17元，该公司现值35.17元，现价基于合理估值有17.06%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

威胜信息需要保持13.80%的10年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李哲瀚对其研究比较深入（预测准确度为91.27%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    7.88
  • 2026E
    10.08
  • 2027E
    12.80
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    18.98%
  • 利润5年增速
    25.22%
    --
  • 营收5年增速
    17.14%
    --
  • 净利率
    22.98%
  • 销售费用/利润率
    19.90%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    37.88%
  • 有息资产负债率(%)
    0.14%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    281.63%
  • 存货/营收(%)
    12.45%
  • 经营现金流/利润(%)
    75.13%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -6.80%
  • 流动比率
    2.73%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    56.66%
  • 货币资金/流动负债(%)
    277.96%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -7.37%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    11.88%
  • 存货/营收环比(%)
    -24.29%
  • 在建工程/利润(%)
    0.97%
  • 在建工程/利润环比(%)
    60.32%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -10.02%
  • 经营性现金流/利润(%)
    75.13%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王阳
    国泰智能汽车股票A
    3102683
  • 童立
    华商新趋势优选混合
    2611790
  • 张明昕
    华商优势行业混合
    2273420
  • 孙蔚 崔志鹏 余懿
    华商甄选回报混合A
    1856253
  • 夏正安
    汇添富科创板2年定开混合
    1827604
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
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    1
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    2
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