威胜信息

(688100)

总市值：188.61亿

PE(静)：29.90

PE(2025E)：24.46

总股本：4.92亿

PB(静)：5.68

利润(2025E)：7.71亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为18.98%，生意回报能力极强。去年的净利率为22.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.14%，投资回报也较好，其中最惨年份2020年的ROIC为10.6%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（天风证券的陈汇丰预测准确率为94.43%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是37.7元，公司股价距离该估值还有1.71%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为21.25%。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：AI相关产品收入占比持续升，公司在AI技术目前主要有哪些重点应用？

答：公司以“物联网+芯片+人工智能”为核心竞争力，I+能源数字化战略规划具体包括核心技术研发目前已布局源网荷储预测、智能拓扑识别、配电网接地故障I研判、I视觉监测等技术，聚焦新型能源体系建设重点应用方向包括I+边缘计算在终端设备嵌入轻量化I模型，提升边端侧智能化水平和市场竞争力。I+微电网构建源网荷储协同优化策略，推动多能耦合与高效协同，提高响应速度和能源利用率。I+大数据整合多维度能源数据，构建智能化分析引擎，实现用户用电行为分析及智能管理。云边端协同布局云端I大模型与边端轻量化模型协同体系，覆盖能源生产、传输、消费、交易全生命周期优化。内部转型构建本地I大模型和知识库，应用于智能问、客服、编程等场景，提升研发、生产、运营效能，推动全面智能化转型。公司目标是实现“让每一度电都有I”，推动全面智能化转型。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据天风证券陈汇丰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，威胜信息的合理估值约为37.70元，该公司现值38.36元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有1.71%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

威胜信息需要保持13.50%的10年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈汇丰对其研究比较深入（预测准确度为94.42%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    7.66
  • 2026E
    9.30
  • 2027E
    11.24
更多>

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    18.98%
  • 利润5年增速
    25.22%
    --
  • 营收5年增速
    17.14%
    --
  • 净利率
    22.98%
  • 销售费用/利润率
    19.90%
  • 股息率
    1.39%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    28.54%
  • 有息资产负债率(%)
    0.15%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    351.01%
  • 存货/营收(%)
    12.14%
  • 经营现金流/利润(%)
    75.13%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.02%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -6.80%
  • 流动比率
    2.44%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    58.16%
  • 货币资金/流动负债(%)
    220.77%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    16.10%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    11.24%
  • 存货/营收环比(%)
    -4.65%
  • 在建工程/利润(%)
    7.30%
  • 在建工程/利润环比(%)
    93.67%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    13.72%
  • 经营性现金流/利润(%)
    75.13%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王阳
    国泰智能汽车股票A
    3645616
  • 孙蔚 王毅文
    华商盛世成长混合
    2691326
  • 张富盛
    富国清洁能源产业灵活配置混合A
    1803389
  • 王阳
    国泰智能装备股票A
    1560914
  • 李庆阳
    博时科创板人工智能ETF
    1467775
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-08-15
    2
    Federated Hermes
    详情>
  • 2025-08-01
    2
    华夏基金
    详情>
  • 2025-07-14
    8
    汇添富
    详情>
  • 2025-06-16
    11
    汇丰晋信
    详情>
  • 2025-06-05
    14
    国泰基金
    详情>
更多>

价投圈与资讯