中钢洛耐

(688119)

总市值：49.73亿

PE(静)：-84.14

PE(2025E)：--

总股本：11.25亿

PB(静)：1.66

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-2.41%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.36%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-1.06%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报2份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司科技创新尤其是攻克“卡脖子”技术方面有什么新进展？

答：公司持续推进关键核心技术攻关。其中国家重点研发计划“薄带连铸用结构功能一体化陶瓷布流器开发及应用”项目，研制出新型氧化物-石墨材料，为我国钢铁行业薄带连铸技术推广和实现双碳目标提供了基础材料，产品实现关键性技术突破，正式上线初步试用效果达到国外同类产品水平，打破了国外长期以来在该领域的技术垄断；国家重点研发计划“重型燃气轮机关键隔热陶瓷材料研究”项目取得新进展，项目实现了F级燃气轮机各型号陶瓷隔热瓦的制备,达到国外同等水平,成果突破国外对我国重型燃气轮机燃烧室关键陶瓷部件的技术封锁，解决了复杂形状陶瓷瓦非破坏无损情况下的应用性能定量评估难题，二代隔热瓦建立工程化中试示范线投入使用；自主研发的高放废液玻璃固化核心设备用耐火材料国产化研发取得突破性进展，实现了耐火材料的完全自主创新，在中核组建的国内首套中间试验炉进行整体炉衬配置应用；由公司牵头的“耐火材料功能化与绿色化设计、制备及其对钢铁绿色制造的支撑”项目获国家科学技术进步二等奖。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中钢洛耐的合理估值约为--元，该公司现值4.42元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中钢洛耐需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -1.06%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    3.75%
    --
  • 净利率
    -2.40%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    29.24%
  • 有息资产负债率(%)
    9.54%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    29.37%
  • 经营现金流/利润(%)
    -0.29%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    18.52%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    31.31%
  • 流动比率
    2.47%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    3.39%
  • 货币资金/流动负债(%)
    192.67%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    0.82%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    -0.29%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 苏秉毅
    大成景恒混合A
    2947151
  • 麻绎文 刘昉元
    国泰上证科创板综合ETF
    1300700
  • 孙蒙
    华夏智胜先锋股票(LOF)A
    732700
  • 林心龙
    天弘上证科创板综合指数增强A
    665700
  • 孙蒙
    华夏智胜新锐股票A
    551300
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