中钢洛耐
(688119)
总市值：54.90亿
PE(静)：-92.89
PE(2025E)：--
总股本：11.25亿
PB(静)：1.84
利润(2025E)：--
研究院小巴
去年的净利率为-2.41%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.36%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为-1.06%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报2份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司现金资产非常健康。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：耐火材料在新兴行业的应用场景有哪些,需求如何展望?
答：公司的战略目标是以科技为支撑,立足高温工业,积极拓展战略新兴材料产业,打造先进耐火材料企业。目前,国家重点研发计划“重型燃气轮机关键隔热陶瓷材料研究”项目实现了F级燃气轮机各型号陶瓷隔热瓦的制备,产品达到国外同等水平;自主研发的高放废液玻璃固化核心设备用耐火材料在中核组建的国内首套中间试验炉进行整体炉衬配置应用;开发的成套高效垃圾焚烧发电装置用长寿命耐火材料及先进集成技术,在国内外多家用户推广应用,打破了国外技术垄断;此外,公司瞄准电子陶瓷用耐材新领域,自主研发生产的陶瓷基片用精细承烧薄板得到客户稳定应用,打破了国外产品在该领域的垄断,为国内相关产业提供了性能优良的材料选择。
未来,公司将充分利用自身的科技优势和资源优势,在节能、环保、新能源、军工等领域积极培育新技术新产品,持续优化和拓宽产品结构。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中钢洛耐的合理估值约为--元，该公司现值4.88元，现价基于合理估值有0%的低估
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中钢洛耐需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-1.06%
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利润5年增速----
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营收5年增速3.75%--
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净利率-2.40%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)29.84%
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有息资产负债率(%)9.50%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)29.17%
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经营现金流/利润(%)-0.29%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)18.52%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)31.31%
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流动比率1.84%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)2.18%
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货币资金/流动负债(%)127.16%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-0.69%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)-0.29%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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苏秉毅大成景恒混合A2947151
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麻绎文 刘昉元国泰上证科创板综合ETF1300700
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孙蒙华夏智胜先锋股票(LOF)A732700
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林心龙天弘上证科创板综合指数增强A665700
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孙蒙华夏智胜新锐股票A551300
行业相对指标
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