西部超导诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

西部超导

(688122)

总市值：388.17亿

PE(静)：48.47

PE(2025E)：38.02

总股本：6.50亿

PB(静)：5.69

利润(2025E)：10.21亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为9.44%，生意回报能力一般。去年的净利率为18.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.35%，投资回报也较好，其中最惨年份2019年的ROIC为4.94%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到40.6%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在科技创新和产业孵化方面成果显著，三大业务板块均有非常广泛的应用，请领导展望未来三至五年各业务板块前景。

答：超导产品方面公司的低温超导线材制备技术经过多年的发展，产品在医疗领域和半导体领域已经得到了大规模商业化应用。在高温超导方向，公司开发了高性能Bi系和MgB2高温超导材料制备技术，产品的核心技术达到国际先进水平。目前，公司利用在超导领域的技术和产业优势，积极推进核聚变项目、量子计算、轨道交通、大科学装置等领域大规模应用。未来三到五年预计超导线材和超导磁体的需求将会持续增长。

钛合金和高温合金方面公司下游新型飞机、运输机、发动机、舰船潜艇、兵器等领域订单持续且稳定，部分新领域、新型号产品的需求预计快速增长。商飞、商发等民用航空方向，未来三至五年对公司钛合金、高温合金需求持续增加。公司还与相关单位积极合作，助推我国燃气轮机的研发应用。同时，公司也将持续积极拓展其他领域市场，主动创造需求。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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