邦彦技术
(688132)
总市值：26.65亿
PE(静)：-72.81
PE(2025E)：32.90
总股本：1.52亿
PB(静)：1.86
利润(2025E)：0.81亿
研究院小巴
去年的净利率为-10.88%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为0.99%，投资回报一般，其中最惨年份2017年的ROIC为-75.63%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报2份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表，近期即将扭亏为盈。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：董事长您好！我是一名长期投资者，更看重于公司的长期价值投资；对于这次重组失败，首先是遗憾，其次也是相信公司出于权衡利弊之后的选择；我在这里想的是，关于公司向民品业务发展的战略是否会变化？第二，是否在一个月后重启与对方的谈判？第三，是否储备了新的交易对手？谢谢
答：尊敬的投资者，您好。首先感谢您对公司的认可。公司2023年开始坚定向民品方向发展，以“稳军工、创民品、开新局”作为经营方针，并确立了新的战略定位以I技术为核心驱动力，深耕网络通信、多媒体处理、云服务等领域，致力于为全球用户提供智能且安全的解决方案。这是公司长期的战略规划，未发生改变。本次重大资产重组事项已经经董事会决议终止，根据相关法规，公司已作出承诺自终止本次交易事项披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。未来若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中国银河胡浩淼的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，邦彦技术的合理估值约为--元，该公司现值17.51元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
邦彦技术需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师胡浩淼对其研究比较深入（预测准确度为13.62%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.82
-
2026E2.72
-
2027E3.42
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-2.50%
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利润5年增速----
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营收5年增速5.13%--
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净利率-10.87%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)31.64%
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有息资产负债率(%)1.64%
-
财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)25.76%
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经营现金流/利润(%)148.67%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.41%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-1.14%
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流动比率5.02%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)48.97%
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货币资金/流动负债(%)395.82%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)7.71%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)148.67%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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雷志勇 李子扬大摩万众创新混合A93412
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盛丰衍西部利得量化成长混合A53800
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柳军华泰柏瑞中证A股ETF5139
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杨腾银华专精特新量化优选股票发起式A5121
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徐彦大成竞争优势混合A4844
行业相对指标
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价投圈与资讯
