中船特气
(688146)
总市值：150.99亿
PE(静)：49.67
PE(2025E)：42.77
总股本：5.29亿
PB(静)：2.69
利润(2025E)：3.53亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.74%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为15.76%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.64%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.74%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市2年以来，累计融资总额28.71亿元，累计分红总额2.16亿元，分红融资比为0.08。
公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司产品中是否包含氯化氢产品？请介绍下该产品产能及市场价格情况。
答：公司现建有氯化氢产品产能2000吨/年，全部为电子级高纯产品，纯度可达5N5。公司高纯氯化氢产品主要应用于大规模集成电路清洗、刻蚀工艺，在新加坡、中国台湾、日本等国家和地区的知名集成电路厂商实现批量供应。公司根据客户需求及整体市场竞争态势，制定合理和具有竞争力的销售价格，因涉及商业秘密，具体售价暂无法公开。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据申万宏源宋涛的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中船特气的合理估值约为12.32元，该公司现值28.52元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有56.78%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中船特气需要保持57.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师宋涛对其研究比较深入（预测准确度为78.04%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E3.53
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2026E4.20
-
2027E4.95
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC4.74%
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利润5年增速36.24%--
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营收5年增速13.21%--
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净利率15.75%
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销售费用/利润率46.72%
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股息率0.63%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)--
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)163.48%
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存货/营收(%)17.38%
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经营现金流/利润(%)203.01%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)--
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-9.22%
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流动比率5.86%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)1282.85%
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货币资金/流动负债(%)5554.96%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)7.39%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)34.07%
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在建工程/利润(%)47.44%
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在建工程/利润环比(%)-81.44%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-34.46%
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经营性现金流/利润(%)203.01%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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田光远嘉实上证科创板芯片ETF3423611
行业相对指标
相关评级
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