莱特光电

(688150)

总市值：86.32亿

PE(静)：112.04

PE(2025E)：32.08

总股本：4.02亿

PB(静)：4.89

利润(2025E)：2.69亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.14%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为25.62%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额8.87亿元，累计分红总额1.53亿元，分红融资比为0.17。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍一下公司2024年业绩情况？

答：根据公司披露的业绩预告，受益于OLED下游市场需求的增长，公司2024年OLED终端材料收入同比大幅增长，尤其是Green Host材料销量同比大幅增加。同时，公司持续深化降本增效，通过工艺优化、加强成本管控等方式提升精细化管理水平，提高经营效率，公司盈利能力同比大幅提升。2024年，公司预计实现营业收入4.72亿元，同比增长56.90%；预计实现归母净利润1.69亿元，同比增长119.34%；若剔除股份支付费用对损益的影响，预计实现归母净利润1.81亿元，同比增长121.14%。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司裘孝锋的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，莱特光电的合理估值约为9.26元，该公司现值21.45元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有56.8%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

莱特光电需要保持89.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师裘孝锋对其研究比较深入（预测准确度为79.95%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    1.79
  • 2025E
    2.62
  • 2026E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    4.14%
  • 利润5年增速
    43.63%
    --
  • 营收5年增速
    21.74%
    --
  • 净利率
    25.62%
  • 销售费用/利润率
    13.08%
  • 股息率
    0.27%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    47.57%
  • 有息资产负债率(%)
    8.96%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    172.23%
  • 存货/营收(%)
    30.69%
  • 经营现金流/利润(%)
    86.08%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.33%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.96%
  • 流动比率
    8.00%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    144.17%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1024.68%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -5.47%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    0.22%
  • 在建工程/利润(%)
    157.07%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -44.50%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -23.20%
  • 经营性现金流/利润(%)
    86.08%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 刘洋
    万家景气驱动混合A
    138158
  • 曲径
    中欧金安量化混合A
    86861
  • 刘少军
    泰康先进材料股票发起A
    76674
  • 樊鑫
    融通可转债债券A
    60407
  • 张大铮 张婧珣
    英大智享债券A
    60200
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