君实生物

(688180)

总市值：296.69亿

PE(静)：-23.16

PE(2025E)：--

总股本：9.86亿

PB(静)：5.06

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-70.84%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

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公司财报乍一看不是价投关注的公司，如若感兴趣需要深入研究其成长性。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：PD-1/VEGF的优势、临床开发计划和未来的布局思路？

答：公司自主研发的重组人源化抗PD-1和VEGF双特异性抗体（代号JS207）是以高亲和力、临床验证且具有差异性的抗PD-1药物特瑞普利单抗为骨架设计的，JS207的抗PD-1部分采用Fab结构，以保持与PD-1的结合亲和力，从而靶向肿瘤微环境。抗VEGF部分对人血管内皮生长因子的结合亲和力与贝伐珠单抗相当，在动物模型中表现出类似的抗肿瘤疗效。JS207的结构类似于传统的单克隆抗体，具有良好的稳定性特征和较高的收获产量。JS207联合依托泊苷及铂类一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、开放标签、阳性对照、多中心II/III期临床研究（研究编号JS207-003-II/III-SCLC）的临床试验申请已于2025年3月获得NMP批准。此外，JS207还在非小细胞肺癌、结直肠癌、食管癌、三阴乳腺癌、肝癌等瘤种中开展与化疗、单抗、DC等不同药物的联合探索，公司将在获得更多数据积累后，根据临床数据及与监管机构的沟通来进行后续注册临床研究的布局。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，君实生物的合理估值约为--元，该公司现值30.10元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

君实生物需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘宇腾对其研究比较深入（预测准确度为56.57%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -15.35%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    20.24%
    --
  • 净利率
    -70.83%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    27.20%
  • 有息资产负债率(%)
    26.93%
  • 财费货币率(%)
    -5.77%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    29.99%
  • 经营现金流/利润(%)
    --
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.67%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.00%
  • 流动比率
    1.71%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -137.82%
  • 货币资金/流动负债(%)
    232.52%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -20.56%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    --

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 荣膺 赵宗庭
    华夏上证科创板50成份ETF
    35303976
  • 林伟斌 成曦
    易方达上证科创板50ETF
    22452445
  • 侯昊 许荣漫
    招商国证生物医药指数(LOF)A
    9681712
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    7489558
  • 马君 王帅
    银华中证创新药产业ETF
    6122265
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行业相对指标

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