云路股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

云路股份

(688190)

总市值：111.89亿

PE(静)：33.70

PE(2025E)：23.05

总股本：1.20亿

PB(静)：4.57

利润(2025E)：4.85亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为15.17%，生意回报能力强。去年的净利率为18.74%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额13.99亿元，累计分红总额2.46亿元，分红融资比为0.18。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括景顺长城基金的杨锐文，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为238.20亿元，已累计从业10年108天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据长江证券司鸿历的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，云路股份的合理估值约为57.07元，该公司现值93.24元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有38.78%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

云路股份需要保持34.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师司鸿历对其研究比较深入（预测准确度为85.18%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

3.69
2025E

4.22
2026E

5.05

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

15.16%
利润5年增速

35.26%

--
营收5年增速

19.24%

--
净利率

18.73%
销售费用/利润率

15.86%
股息率

1.03%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

9.47%
有息资产负债率(%)

0.15%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

156.35%
存货/营收(%)

8.47%
经营现金流/利润(%)

66.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-5.48%
流动比率

3.10%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

20.20%
货币资金/流动负债(%)

84.32%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

0.75%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

5.87%
在建工程/利润(%)

20.64%
在建工程/利润环比(%)

-24.63%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-1.35%
经营性现金流/利润(%)

66.06%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
杨锐文曾英捷

景顺长城新能源产业股票A

2545029
王景陈西中

招商金安成长严选混合

243974
张旻

信澳信用债债券A

83000
易智泉

富国兴泉回报12个月持有期混合A

77882
方纬

华泰柏瑞价值增长混合A

70000

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行业相对指标