迪哲医药

(688192)

总市值：286.40亿

PE(静)：-33.85

PE(2025E)：-39.78

总股本：4.61亿

PB(静)：19.88

利润(2025E)：-7.20亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-261.09%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为-70.26%，投资回报极差，其中最惨年份2019年的ROIC为-89.69%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报3份，亏损年份7次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司近期亏损幅度或将减小。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：尊敬的管理层，您好！已知公司2025年第三季度总营收达31亿元，同比实现显著增长，其中舒沃哲（舒沃替尼片）和高瑞哲（戈利昔替尼胶囊）作为核心产品是营收增长的关键驱动力。为进一步明晰两款产品的业绩贡献结构，请在本季度31亿元营收中，舒沃哲和高瑞哲各自的营收金额分别是多少？对应的营收占比又分别为多少？感谢解答！

答：问尊敬的管理层，您好！已知公司2025年第三季度总营收达2.31亿元，同比实现显著增长，其中舒沃哲（舒沃替尼片）和高瑞哲（戈利昔替尼胶囊）作为核心产品是营收增长的关键驱动力。为进一步明晰两款产品的业绩贡献结构，请问在本季度2.31亿元营收中，舒沃哲和高瑞哲各自的营收金额分别是多少？对应的营收占比又分别为多少？感谢解！

尊敬的投资人您好，感谢您的提问。舒沃哲（通用名舒沃替尼片）和高瑞哲（通用名戈利昔替尼胶囊）都已顺利进入医保目录，进入医保后两款产品均保持了较快的增长速度，目前舒沃哲获批的适应症相对高瑞哲获批的适应症更大、产品在国内上市时间更早，因此目前舒沃哲销售占比相对高瑞哲更高。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据兴业证券孙媛媛的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，迪哲医药的合理估值约为--元，该公司现值62.10元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

迪哲医药需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙媛媛对其研究比较深入（预测准确度为75.83%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    -7.47
  • 2026E
    -1.61
  • 2027E
    5.21
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -70.25%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    54.39%
    --
  • 净利率
    -261.08%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    65.18%
  • 有息资产负债率(%)
    35.12%
  • 财费货币率(%)
    0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    10.70%
  • 经营现金流/利润(%)
    --
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.40%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.10%
  • 流动比率
    2.46%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -111.49%
  • 货币资金/流动负债(%)
    290.00%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -4.94%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    --

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 单林
    永赢医药创新智选混合发起A
    5910918
  • 金笑非
    鹏华医药科技股票A
    3878855
  • 江琦
    东方红医疗升级股票发起A
    3390726
  • 郝淼
    嘉实互融精选股票A
    2490533
  • 梁跃军 王一昊
    朱雀恒心一年持有
    2235289
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