超卓航科

(688237)

总市值：43.84亿

PE(静)：337.56

PE(2025E)：--

总股本：0.90亿

PB(静)：3.62

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.35%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.22%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.87%，投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为-3.81%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报2份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？

答：复尊敬的投资者，您好！公司第三季度（2025年7-9月）实现归属于上市公司股东的净利润676.86万元，较上年同期上涨45.57%，主要原因①本报告期内营业收入同比增加21.62%，导致毛利贡献额增加；②本报告期内销售费用较上年同期下降。公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润1,114.06万元，较上年同期下降44.28%，主要原因①航空航天零部件及耗材增材制造业务受飞机维修周期影响及新业务尚未起量，对利润贡献有限；②受客户业务周期以及关税等影响，板带成型加工精密设备及零件制造业务的利润同比下降；③利息收入减少导致财务费用上涨；④报告期内加大研发投入，研发费用较上年同期上涨。感谢您的关注！

2、请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？

复尊敬的投资者，您好！公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，基于公司在冷喷涂固态增材制造领域领先的技术水平、稳定可靠的产品质量以及与客户长期合作历史，公司是、B基地级大修厂多种型号飞机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复的唯一供应商。除此外，公司该技术已在新能源汽车领域得到产业化应用。目前公司正在推进该技术在电力领域、石英玻璃、光伏和半导体等领域的研发力度，争取实现技术到产业化的转变，提升整体业务水平。感谢您的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，超卓航科的合理估值约为--元，该公司现值48.88元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

超卓航科需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师朱雨时对其研究比较深入（预测准确度为13.12%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    0.34%
  • 利润5年增速
    4.54%
    --
  • 营收5年增速
    51.10%
    --
  • 净利率
    3.21%
  • 销售费用/利润率
    81.54%
  • 股息率
    1.45%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    13.18%
  • 有息资产负债率(%)
    2.48%
  • 财费货币率(%)
    -0.10%
  • 应收账款/利润(%)
    1577.42%
  • 存货/营收(%)
    37.29%
  • 经营现金流/利润(%)
    -91.05%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -4.13%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    75.52%
  • 流动比率
    3.49%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -5.19%
  • 货币资金/流动负债(%)
    113.98%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -9.66%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    1253.24%
  • 存货/营收环比(%)
    7.92%
  • 在建工程/利润(%)
    788.27%
  • 在建工程/利润环比(%)
    1.61%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.97%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -91.05%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李博扬
    易方达上证科创板综合ETF
    32214
  • 苏俊杰
    鹏华科创板综合ETF
    28497
  • 谭弘翔
    华泰柏瑞上证科创板综合ETF
    28336
  • 单宽之
    华夏上证科创板综合ETF
    26668
  • 金泽宇
    富国上证科创板综合价格ETF
    23947
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行业相对指标

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