宣泰医药

(688247)

总市值：50.68亿

PE(静)：39.68

PE(2025E)：--

总股本：4.53亿

PB(静)：3.89

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.94%，生意回报能力一般。去年的净利率为24.96%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.52%，投资回报也较好，其中最惨年份2018年的ROIC为-18.92%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报2份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：今年上半年公司泊沙康唑肠溶片、美沙拉秦肠溶片在美国市场销售情况？海外市场拓展情况及后续规划？

答：泊沙康唑肠溶片为美国首仿产品，该产品自上市以来在美国市场保持较高的市场份额。同时，美沙拉秦肠溶片销量也已止跌升。但上半年受到关税等因素影响两款产品的利润有所下降。

在海外市场拓展方面，公司持续推进市场多元化布局策略，在持续深化美国市场合作的同时，积极开拓东南亚、中南美洲、中东、欧洲及北非等新兴市场。例如，公司与印度尼西亚领先药企Kalbe Farma达成合作，借助其终端渠道加速达格列净二甲双胍缓释片等产品在东南亚市场的推广。

今年4月，公司首次参展日本东京制药原料展会，系统展示了创新制剂技术与合规服务能力，提升国际品牌影响力，并与多家国际客户达成合作意向，为后续海外业务扩展奠定基础。

目前，公司产品已覆盖中国、美国、澳大利亚、加拿大、以色列、东南亚、海湾国家及中南美洲等多个全球市场，不仅有效分散了单一市场风险，也打开了新的业绩增长空间。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宣泰医药的合理估值约为--元，该公司现值11.11元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宣泰医药需要保持36.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.93%
  • 利润5年增速
    47.83%
    --
  • 营收5年增速
    29.79%
    --
  • 净利率
    24.96%
  • 销售费用/利润率
    8.14%
  • 股息率
    0.38%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    51.48%
  • 有息资产负债率(%)
    0.00%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    64.30%
  • 存货/营收(%)
    19.68%
  • 经营现金流/利润(%)
    101.98%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -8.77%
  • 流动比率
    13.27%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    143.40%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1477.66%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    29.68%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    56.64%
  • 存货/营收环比(%)
    -1.64%
  • 在建工程/利润(%)
    47.85%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -0.69%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    7.34%
  • 经营性现金流/利润(%)
    101.98%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 吴振翔
    汇添富中证上海国企ETF
    1375339
  • 杨梦
    博道上证科创板综合指数增强A
    549930
  • 麻绎文 刘昉元
    国泰上证科创板综合ETF
    363000
  • 胡骏
    广发百发100指数A
    251843
  • 肖世源
    圆信永丰聚优A
    220000
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-08-28
    16
    国泰海通
    详情>
  • 2025-05-16
    1
    参加业绩说明会的投资者
    详情>
  • 2024-12-06
    1
    参加业绩说明会的投资者
    详情>
  • 2024-09-19
    1
    参加业绩说明会的投资者
    详情>
  • 2024-05-27
    4
    东吴证券
    详情>
更多>

价投圈与资讯