井松智能

(688251)

总市值：17.99亿

PE(静)：41.91

PE(2025E)：--

总股本：0.87亿

PB(静)：2.15

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.53%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.13%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额5.29亿元，累计分红总额2405.42万元，分红融资比为0.05。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：1．公司营收增长，但利润和毛利率不及前几年是什么原因？

答：尊敬的投资者，您好！公司2024年度营收较2023年增长25.75%，净利润增长1.48%，毛利率增长1.19个百分点，主要系自上市以来公司加大研发投入，培养研发人员；大力发展GV移动机器人业务，扩大推广力度，扩建营销团队。期间费用的增加导致公司成本增加，利润减少；且一些项目集成外采设备占比高，相应的会减少项目毛利。未来我们将持续平衡规模增长与盈利质量，通过技术壁垒构建和运营效率提升，力争实现利润率指标的优化升。感谢您对井松智能的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，井松智能的合理估值约为--元，该公司现值20.71元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

井松智能需要保持42.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吴鸣远对其研究比较深入（预测准确度为2.43%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.53%
  • 利润5年增速
    13.47%
    --
  • 营收5年增速
    22.76%
    --
  • 净利率
    5.13%
  • 销售费用/利润率
    108.53%
  • 股息率
    0.79%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    22.33%
  • 有息资产负债率(%)
    5.84%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    1023.23%
  • 存货/营收(%)
    60.72%
  • 经营现金流/利润(%)
    -188.92%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.70%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    7.62%
  • 流动比率
    1.68%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -6.59%
  • 货币资金/流动负债(%)
    68.26%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -17.81%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    249.66%
  • 存货/营收环比(%)
    18.53%
  • 在建工程/利润(%)
    105.62%
  • 在建工程/利润环比(%)
    1.79%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.48%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -188.92%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王平
    招商量化精选股票发起式A
    309970
  • 邓默
    华商量化进取混合
    117581
  • 张城源
    华夏新锦绣混合A
    98005
  • 邓默
    华商品质慧选混合A
    50158
  • 唐小东 许公磊
    南方君信灵活配置混合A
    49763
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