卓易信息诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

卓易信息

(688258)

总市值：79.35亿

PE(静)：241.60

PE(2025E)：90.16

总股本：1.21亿

PB(静)：9.06

利润(2025E)：0.88亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为3.23%，生意回报能力不强。去年的净利率为11.95%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.05%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为3.23%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司未来3-5年的核心战略目标是什么?未来的资本开支计划主要集中在哪些领域?

答：公司将持续关注业务经营及技术研发,坚持走自主研发、技术创新的道路,不断突破国外技术的垄断,在计算设备核心固件、集成化开发工具软件(IDE)领域持续填补国产软件空白和满足国产计算设备自主、安全、可控关键环节的需要;随着I技术对编程方式的深刻重塑,卓易信息将继续推进“IDE+I”与“I+IDE”双线战略,力争在I时代的大背景下,为中国乃至全球开发者提供更高效、更智能的开发工具解决方案。公司将以形成符合“自主、安全、可控”要求的“基础固件-开发支撑软件-应用软件”的软件产业链业务及产品线为目标,艰苦奋斗、积极创新,实现公司可持续发展、高质量发展。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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