创耀科技

(688259)

总市值：42.61亿

PE(静)：72.91

PE(2025E)：--

总股本：1.12亿

PB(静)：2.82

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.9%，生意回报能力不强。去年的净利率为8.84%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额13.32亿元，累计分红总额8955.50万元，分红融资比为0.07。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：星闪芯片的相关进展如何？

答：目前整体星闪芯片的市场推广正在稳步进行当中。公司星闪芯片客户机顶盒厂商中标江苏有线招标项目，目前中标的部分搭载公司星闪芯片的机顶盒产品已完成交付出货。后续广电针对新标准下的机顶盒产品的招标也将陆续开展，公司有望受益。星闪芯片在其他品类的终端的应用进展星闪鼠标、领夹麦克风的小批量样品已经生产完毕；在扫地机器人终端的导入情况也符合预期，目前公司在密切的跟进中。

Q2看到公司的三季度分红公告，是出于什么考虑？

本次中期分红是基于公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元，整体的2024年前三季度分红比例跟2023年全年的分红比例基本持平。本次中期分红是出于响应中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等的号召，及时与股东分享企业经营的红利，是公司积极承担社会责任、维护股东利益的体现。年度分红时还会按照整体的经营情况再次分红。

Q32024年已近年底，2025年业务情况大致如何展望？

2024年公司整体的收入结构出现了明显的变化，具体表现接入网产品线业务收入和利润的萎缩。为降低单一产品线收入及利润下降对公司整体经营产生的影响，一方面，公司坚持通信半导体设计平台化发展战略，公司的电力线载波通信业务和芯片版图设计业务仍然维持良好的发展，星闪及工业互联芯片产品也在销售端取得了相应的进展。同时，公司上市后通过直接投资或参与产业基金等方式，投资了一批优秀的半导体企业，主要是半导体设计、设备、材料等方向的初创企业，期望在获得投资收益的同时，寻找业务上的协同及合作机会。公司对于半导体行业内的并购机会持开放态度，在标的合适、估值合理的前提下，也会积极通过并购的方式提升公司经营绩效。2025年，公司整体的业务开展，也将会围绕以上的计划展开，以期为股东带来良好投资报。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，创耀科技的合理估值约为--元，该公司现值38.15元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

创耀科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李玖对其研究比较深入（预测准确度为15.18%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    1.90%
  • 利润5年增速
    20.28%
    --
  • 营收5年增速
    43.42%
    --
  • 净利率
    8.83%
  • 销售费用/利润率
    6.38%
  • 股息率
    0.57%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    19.01%
  • 有息资产负债率(%)
    9.60%
  • 财费货币率(%)
    -0.44%
  • 应收账款/利润(%)
    298.86%
  • 存货/营收(%)
    10.45%
  • 经营现金流/利润(%)
    267.73%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.89%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -14.60%
  • 流动比率
    3.53%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    69.21%
  • 货币资金/流动负债(%)
    122.40%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    46.97%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -22.95%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    16.89%
  • 经营性现金流/利润(%)
    267.73%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 黄欣 章椹元
    国联安中证全指半导体ETF
    1025906
  • 柳军 李沐阳
    华泰柏瑞中证2000ETF
    402850
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行业相对指标

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