东微半导

(688261)

总市值：53.47亿

PE(静)：38.18

PE(2025E)：50.11

总股本：1.23亿

PB(静)：1.85

利润(2025E)：1.07亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.49%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为14.39%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额21.90亿元，累计分红总额1.39亿元，分红融资比为0.06。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024 年前三季度公司研发费用主要投入情况，未来研发布局和规划如何?

答：尊敬的投资者您好！2024 年前三季度公司研发费用投入为 5,469.43 万元，占公司营业收入的比例为 8.04%。公司继续保持前瞻性的研发投入力度，在相应的材料、职工薪酬、研发设备及检测加工费等方面持续投入。公司主营产品高压超级结 MOSFET、中低压屏蔽栅 MOSFET、TGBT 产品均完成了从 8英寸代工厂到 12英寸代工厂的扩展。未来公司将持续进行新技术开发工作，遵循技术路线图，加速推进各项技术迭代及技术储备，为应对未来的市场需求做好准备。感谢您对公司的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券黄乐平的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，东微半导的合理估值约为--元，该公司现值43.64元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

东微半导需要保持48.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师黄乐平对其研究比较深入（预测准确度为62.97%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    0.81
  • 2025E
    1.46
  • 2026E
    2.14
更多>

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    3.49%
  • 利润5年增速
    44.57%
    --
  • 营收5年增速
    44.78%
    --
  • 净利率
    14.39%
  • 销售费用/利润率
    6.99%
  • 股息率
    0.34%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    68.92%
  • 有息资产负债率(%)
    0.21%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    93.29%
  • 存货/营收(%)
    37.13%
  • 经营现金流/利润(%)
    50.38%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.05%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -34.97%
  • 流动比率
    21.20%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    593.20%
  • 货币资金/流动负债(%)
    10885.88%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    0.91%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    8.56%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    6.42%
  • 经营性现金流/利润(%)
    50.38%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 刘格菘
    广发小盘成长混合(LOF)A
    3259900
  • 黄欣 章椹元
    国联安中证全指半导体ETF
    1125290
  • 冯明远
    信澳新能源产业股票
    1122094
  • 余懿
    华商乐享互联灵活配置混合A
    642907
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