凯立新材诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

凯立新材

(688269)

总市值：55.56亿

PE(静)：59.99

PE(2025E)：32.09

总股本：1.31亿

PB(静)：5.39

利润(2025E)：1.73亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为6.81%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.44%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为20.12%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为6.81%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：各个板块的收入占比大概是怎么样的？

答：尊敬的投资者您好！2025年前三季度各领域收入占比如下第一部分，精细化工领域整体收入占比75.61%，细分为医药、化工新材料、农药、颜料染料，其中医药占比42.35%，医药板块的销量较上年同期增长45.38%，主要是因为医药领域核心客户需求略有增加，同时公司竞争力增强，市场份额提升。化工新材料占比24.25%，农药占比为8.26%，其余为颜料染料其他。第二部分，基础化工领域收入占比21.01%，销量较上年同期增长96.66%，主要系PVC无汞催化剂销量较上年同期增长，其他该领域用催化剂也在逐步打开市场。第三部分，环保新能源领域收入占比2.80%。感谢您的关注！

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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