臻镭科技
(688270)
总市值：201.64亿
PE(静)：1129.64
PE(2025E)：135.50
总股本：2.14亿
PB(静)：9.06
利润(2025E)：1.49亿
研究院小巴
去年的净利率为5.88%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为5.83%，投资回报一般，其中最惨年份2018年的ROIC为-154.58%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报2份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括泰信基金的董季周，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为24.57亿元，已累计从业6年152天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司上半年实现3个多亿营收，同比显著增长76%，是否可以简单拆分下收入构成？
答：根据产品类别来拆分的话，电源管理芯片及模块收入贡献1.59亿元，射频收发及高速高精度DC/DC贡献1亿元，射频微系统及模组贡献4000多万；从下游应用领域来大致切分的话，特种行业领域贡献40%，卫星通信领域贡献60%。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华泰证券朱雨时的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，臻镭科技的合理估值约为--元，该公司现值94.20元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
臻镭科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师朱雨时对其研究比较深入（预测准确度为30.83%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E1.58
-
2026E2.76
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2027E4.08
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-0.12%
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利润5年增速----
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营收5年增速40.48%--
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净利率5.88%
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销售费用/利润率94.37%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)58.15%
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有息资产负债率(%)0.02%
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财费货币率(%)-0.03%
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应收账款/利润(%)2821.88%
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存货/营收(%)47.61%
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经营现金流/利润(%)53.06%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.04%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-169.64%
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流动比率12.72%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)33.21%
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货币资金/流动负债(%)3827.74%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)9.05%
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应收账款/利润3年变动比例(%)1168.80%
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存货/营收环比(%)23.54%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)11.98%
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经营性现金流/利润(%)53.06%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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宋海岸长信国防军工量化混合A4354350
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董季周泰信中小盘精选混合2420000
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赵国进宝盈资源优选混合1516837
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容志能宝盈策略增长混合1423572
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容志能宝盈科技30混合1422062
行业相对指标
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价投圈与资讯
