特宝生物

(688278)

总市值：302.33亿

PE(静)：54.43

PE(2024E)：39.57

总股本：4.07亿

PB(静)：13.35

利润(2024E)：7.64亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为33.28%，生意回报能力极强。去年的净利率为26.45%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额3.83亿元，累计分红总额3.25亿元，分红融资比为0.85。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到40.7%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：您好，请公司三季度保持利润增长的因素有哪些？

答：您好！主要原因是随着慢乙肝防治指南的不断升级和临床治愈科学证据的不断积累，公司核心产品派格宾在提高乙肝临床治愈率、显著降低肝癌发生风险方面的研究证据进一步得到专家和患者的认可，产品持续放量，带动收入和利润双增长。

二、公司现金流情况如何？

您好！公司现金流情况良好，2024年前三季公司经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元。

三、公司有没有海外市场？

您好！目前公司主营业务产品以内销为主，2023年度海外销售收入占比为0.19%。公司部分产品已获得了海外部分国家的注册批准，未来将根据经营情况进一步拓展国际业务。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据招商证券焦玉鹏的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，特宝生物的合理估值约为45.02元，该公司现值74.32元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有39.42%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

特宝生物需要保持40.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师焦玉鹏对其研究比较深入（预测准确度为78.84%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    7.35
  • 2025E
    9.52
  • 2026E
    12.55
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    33.27%
  • 利润5年增速
    80.02%
    --
  • 营收5年增速
    36.19%
    --
  • 净利率
    26.44%
  • 销售费用/利润率
    152.81%
  • 股息率
    0.66%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    21.78%
  • 有息资产负债率(%)
    0.16%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    99.17%
  • 存货/营收(%)
    12.03%
  • 经营现金流/利润(%)
    92.19%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.30%
  • 流动比率
    4.32%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    126.30%
  • 货币资金/流动负债(%)
    199.54%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    19.49%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -23.82%
  • 存货/营收环比(%)
    9.83%
  • 在建工程/利润(%)
    54.81%
  • 在建工程/利润环比(%)
    17.10%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    16.50%
  • 经营性现金流/利润(%)
    92.19%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 刘辉
    东方红睿丰混合(LOF)
    1828859
  • 杨挺
    大成价值增长混合A
    887685
  • 邹建
    大成多策略混合(LOF)A
    655104
  • 邹建
    大成品质医疗股票A
    457745
  • 邹建
    大成创业板两年定开混合A
    444302
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行业相对指标

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