坤恒顺维
(688283)
总市值：42.02亿
PE(静)：113.46
PE(2025E)：--
总股本：1.22亿
PB(静)：4.26
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.45%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为16.35%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为30.02%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为2.45%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍下公司上半年在卫星领域的业务发展情况？
答：公司卫星板块业务近年持续发展，一方面得益于卫星通信产业链的逐步发展，带来了产业链各类仿真和测试需求释放，从卫星到地面终端的研制，各环节都对仿真手段和测试仪器提出了更加明确的需求。另一方面，公司也在积极推进该领域的各类产品的研发与升级，包括信道仿真仪、射频微波信号发生器、频谱仪等核心主力设备，并逐步拓展至综测仪及测试系统。目前，公司的多种产品可以用于卫星产业链多个环节的仿真及测试。随着产业链的逐步发展，公司产品逐步导入行业相关用户，用户覆盖度和卫星领域的业务重要程度也在持续提升。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，坤恒顺维的合理估值约为--元，该公司现值34.60元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
坤恒顺维需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师王凤华对其研究比较深入（预测准确度为43.91%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.44%
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利润5年增速-3.50%--
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营收5年增速16.52%--
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净利率16.34%
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销售费用/利润率57.78%
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股息率1.04%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)54.83%
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有息资产负债率(%)0.05%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)554.84%
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存货/营收(%)57.97%
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经营现金流/利润(%)303.08%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.00%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-21.72%
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流动比率8.21%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)114.15%
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货币资金/流动负债(%)1197.72%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)11.88%
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应收账款/利润3年变动比例(%)160.51%
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存货/营收环比(%)1.77%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)7.71%
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经营性现金流/利润(%)303.08%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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欧阳良琦易方达战略新兴产业股票A2412370
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吴栋栋富国新活力灵活配置混合A848704
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陈皓易方达品质动能三年持有混合A601111
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陈衍鹏诺安和鑫混合A553431
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吴栋栋富国质量成长6个月持有期混合A404263
行业相对指标
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价投圈与资讯
